Marktübersicht

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H
WKN:A1JRB1
ISIN:LU0332084721
Region: Welt
Typ: Rentenfonds
aktueller Kurs:
18,65 EUR
Veränderung:
0,04 EUR
Veränderung in %:
0,02 %

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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H:

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Datum 08.12.21

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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A‑NOK H Profichart

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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Portfoliostruktur

Aktienquote
-%
Assettverteilung
Renten
Länderverteilung
Anlagestruktur nach
Währung
Divers

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Stammdaten

Name
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H
WKN
A1JRB1
ISIN
LU0332084721
Typ
Rentenfonds
Währung
NOK
Ertragsverwendung
thesaurierend
Volumen in Mio. NOK
295,60

Realtime-Kurse Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H

Börsenplatz: Fondsgesellschaft
aktueller Kurs:
18,65
Veränderung:
0,04
Veränderung in %:
0,02 %
Zeit    00:00:00 Datum    07.12.21

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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Volatilität

Zeithorizont Volatilität
12 Monate 9,85%
36 Monate 10,97%
5 Jahre 9,11%
10 Jahre 8,51%

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Sharpe-Ratio

Zeithorizont Sharpe-Ratio
12 Monate 0,88%
36 Monate 0,05%
5 Jahre 0,06%
10 Jahre 0,09%

Performance
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A‑NOK H

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 186,50 188,24 1,74 0,93%
2 Wochen 186,53 188,24 1,71 0,92%
1 Monat 187,39 188,24 0,85 0,45%
6 Monate 186,53 188,24 1,71 0,92%
Year-to-date 195,80 188,24 -7,56 -3,86%

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H FWW-Rating Informationen zum FWW-Rating

FWW-Rating:

Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Für die FWW FundStars® werden die Fonds in 5 Ranking-Stufen à 20 Prozent klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen hervorgeht. Dabei erhalten die besten 20 Prozent der Fonds fünf Sterne.

Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf https://www.fww.de/disclaimer.

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Gebühren

Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsgebühr
0,80%

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Fondspartner

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Sitz der KVG
Luxemburg
Fondsmanager
Herr Ulrik Carstens
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Eckdaten

Volumen in Mio. EUR
295.603
Auflagedatum
30.11.2007
Geschäftsjahr
01.01.2021
Sparplanfähig
Nein
Entnahmemöglichkeit
Nein
Zulassung
30.11.2007

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Zusammensetzung

Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bd A-NOK H Anlagegrundesatz

Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios. Der Fonds wird gegen Norwegische Krone abgesichert.

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