So profitieren Sie von der Branchenrotation

Trendbrief

Für eine erfolgreiche Aktien-Selektion auf Basis der 200-Tage-Linie ist es hilfreich, Wertpapiere aus den trendstärksten Branchen herauszupicken. Denn je nach Phase im Konjunkturzyklus stehen unterschiedliche Branchen im Fokus der Anleger. Dabei werden insbesondere zyklische und defensive Aktien unterschieden. Diese beiden Gruppen stehen jeweils für verschiedene Phasen innerhalb eines Konjunkturzyklus. Konkret:
 
Profiteure von einer prosperierenden Wirtschaft sind vor allem Unternehmen in den Sektoren Finanzen, Grundstoffe, Immobilien, Industrie, Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter. Diese sechs Sektoren werden als „zyklisch“ bezeichnet.
 
Als robuster erwiesen sich dagegen die defensiven Sektoren, deren Kurse sich in Krisenzeiten deutlich besser entwickeln als diejenigen von Zyklikern.  Als „defensiv“ gelten die fünf Sektoren Energie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter, Telekom und Versorger. Unternehmen in diesen Sektoren machen in der Regel auch in konjunkturell schwierigen Zeiten relativ stabile Umsätze und Profite, da deren Produkte und Dienstleistungen unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld immer benötigt werden. Haushalte müssen ohne Unterbrechung mit Wasser und Strom versorgt werden. Telefon- und Internetanschlüsse werden auch in Wirtschaftskrisen genutzt.
 
Bewertung der Branchen mit Hilfe der trend-Stärke
 
Die Kunst liegt nun darin, diejenigen Sektoren herauszufiltern, die gerade en vogue sind. Im Trendbrief wurde hierfür eigens eine Methode entwickelt. Dabei wird zunächst auf Basis der Trend-Stärke – diese gibt den Abstand zwischen Kurs und 200-Tage-Linie in Prozent an – ein Trend-Stärke-Ranking der Branchen erstellt. Die nachfolgende Grafik zeigt 18 Sektor-Indizes aus der Stoxx-Familie sowie den Stoxx 600-Index nach ihrer Trend-Stärke sortiert (Stand: 12.09.2019). Sie sehen:


Die trendstärksten Sektoren sind Nahrungsmittel, Finanzdienstleistungen, Bau und Haushaltsgüter. Überwiegend befinden sich in der oberen Hälfte Vertreter aus dem defensiven Bereich. Dagegen rangieren die Zykliker eher am unteren Ende der Tabelle. Dieses Ranking kann zusätzlich durch eine Momentum-Komponente ergänzt werden. Das Ziel dabei: Eine Branchenrotation bereits frühzeitig im Anfangsstadium zu erkennen. Das bedeutet:
 
Es wird geprüft, welche Sektoren in der jüngsten Vergangenheit die größten Veränderungen in der Trend-Stärke durchlaufen haben. Mit anderen Worten: Diese Vorgehensweise erfasst das Momentum der Trend-Stärke. In der nächsten Grafik ist das Ergebnis für die Veränderung der Trend-Stärke zwischen dem 30. August 2019 und dem 12.09 2019 dargestellt. In diesem Zeitraum hatten die Aktienmärkte weltweit eine starke Rallye hingelegt und damit eine vorausgegangene Korrektur abgeschlossen. Das Besondere dabei:


Das höchste Momentum bei der Trend-Stärke zeigten die zyklischen Branchen der Banken, Automobile und Rohstoffe. Dagegen liegen die defensiven Sektoren Nahrungsmittel, Gesundheit und Versorger mit einem negativen Momentum auf den letzten drei Plätzen. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Märkte eine Verbesserung der weltwirtschaftlichen Situation vorwegnehmen. Die Branchenrotation in Richtung zyklische Aktien kommt hier ganz klar zum Vorschein. Hinzu kommt:
 
Obwohl die Zykliker im Trendphasen-Ranking noch ziemlich weit unten in der Tabelle stehen, konnten mit der Momentum-Analyse die Branchen mit der dynamischsten Aufwärtsentwicklung herausgefiltert werden. Dementsprechend wurden im Trendbrief in dieser Phase auch Long-Positionen in Aktien aus diesen trendstärksten Segmenten empfohlen. Übrigens:
 
Im Trendbrief gehört die Analyse Branchen-Analyse zu den täglichen Routineaufgaben. Hiervon profitieren auch Trendbrief-Leser, da unsere Ergebnisse direkt in das Focus-Trading einfließen. Dies ist ein zentraler Baustein für den außerordentlichen Erfolg des Trendbriefs seit mehr als 30 Jahren. Überzeugen Sie sich selbst. Testen Sie den Trendbrief kostenlos. Dabei bekommen sie als Anleger natürlich im Trendbrief alle weiteren notwendigen Angaben für solide Investitionsentscheidungen geliefert. Als Mitglied der Trendbrief-Gemeinde erhalten Sie Woche für Woche zahlreiche Tabellen und Auswertungen sowie konkrete Empfehlungen und Handlungsanweisungen auf Basis der 200-Tage-Linie. Dazu finden Sie börsentäglich im „Trendbrief am Mittag“ alle Informationen, die Sie für Ihr Positions-Management und Ihre Handelsentscheidungen benötigen.

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