Von der Branchen-Analyse zur Aktienauswahl

Trendbrief

Bei der Auswahl eines Einzeltitels gehen wir im Trendbrief sehr systematisch nach dem „Top-Down-Ansatz“ (TDA) vor. Das ist eine unter FondsManagern weit verbreitete Methode, bei der ausgehend von der Analyse des gesamten Aktienmarktes und der unterschiedlichen Branchen auf die Kursentwicklung einer einzelnen Aktie geschlossen wird. Während in Banken Heerscharen von Analysten diese Aufgabe durch das Studium zweifelhafter Firmenbilanzen mehr schlecht als recht bewältigen, kommen Trendfolger ohne großen Aufwand mit der eigens für den Trendbrief entwickelten Methode der Trend-Stärke viel schneller zu einem deutlich besseren Ergebnis. Im Einzelnen:
 
Trendstarke Aktien kommen zwangsläufig aus trendstarken Branchen
 
In der unten aufgeführten Grafik haben wir links oben die Trendphasen der einzelnen Branchen-Indizes (Stand: 28. März 2019) des Stoxx-Europe-600-Barometers eingeblendet. Die Sektoren mit den stärksten Abwärtstrends – gemessen durch den prozentualen Abstand zur 200-Tage-Linie – sind Banken und Automobile, die jeweils etwa 5% unterhalb ihrer langfristigen Durchschnittskurse notieren. Dagegen werden am rechten Rand für Nahrungsmittel, Versorger, Haushaltsgüter und Rohstoffe die attraktivsten Aufwärtstrends dargestellt. Hier beträgt die Differenz zum GD200 bis zu 18%. Insgesamt fällt auf, dass sich die Mehrzahl der Sektoren im Hausse-Modus befinden. Das Fazit aus diesem ersten Überblick kann bereits an dieser Stelle gezogen werden:
 

Die vermutlich lukrativsten Einzelaktien stammen zwangsläufig aus den trendstärksten Sektoren. Für die Long-Seite sind das die Branchen mit den größten grünen Balken. Dagegen dürften sich Wertpapiere aus den Branchen, die durch rote Balken gekennzeichnet sind, überwiegend im Short-Modus befinden. Die Trendphasen-Darstellung der Einzelaktien bestätigt diese Einschätzung. Konkret:
 
Die ersten vier trendstärksten Aktien – Enel, Anglo American, Nestlé, Iberdrola und LVMH – stammen aus den Top-Branchen. Dagegen rangieren auf den zwölf Baisse-Plätzen ausnahmslos Titel, die den fünf schlechtesten Branchen zugeordnet werden können. Für die trendfolgende Trendbrief-Handelsstrategie bedeutet das:
 
Im Trendbrief orientieren wir uns natürlich an diesen Vorgaben, die an jedem Handelstag vom Trendbrief-Team neu analysiert und bewertet werden. Daher finden Abonnenten auf unseren Empfehlungslisten stets Wertpapiere, die eine hohe Trend-Stärke aufweisen. Mit der dargestellten Methode des „Top-Down-Ansatzes“ lassen sich diese Aktien relativ einfach aus einem Universum von fast 6000 Einzeltiteln herausfiltern. Übrigens:
 
Trendbrief-Abonnenten können die auf Tagesbasis aktualisierte Grafik „Trendphasen Branchen-Indizes“ jederzeit im Abo-Bereich einsehen. Als Mitglied der Trendbrief-Gemeinde erhalten Sie zudem Woche für Woche zahlreiche Tabellen und Auswertungen sowie konkrete Empfehlungen und Handlungsanweisungen auf Basis der 200-Tage-Linie. Dazu senden wir Ihnen börsentäglich im „Trendbrief am Mittag“ alle Informationen, die Sie für Ihr Positionsmanagement und Ihre Handelsentscheidungen benötigen. Zusätzlich können Sie sich im Abo-Bereich mit den Depot-Trends Ihren ganz persönlichen Börsendienst zusammenstellen. So sind Sie ständig über den aktuellen Zustand Ihrer Lieblingsaktien informiert.
 
P.S.: Eine breite Streuung und permanente Risiko-Überwachung! Der boerse.de-Weltfonds (WKN: A2JNZK) bietet die besten Voraussetzungen für den erfolgreichen Vermögensaufbau. Mehr Infos finden Sie hier…

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