So wenden Sie Stops richtig an

Risiko-Management

Selbst bei der besten Handelsstrategie – wie z.B. der Trendbrief-Strategie auf Basis der 200-Tage-Linie – werden ab und zu Positionen auch gegen die ursprüngliche Trendrichtung laufen. So können unerwartete Unternehmensmeldungen dazu führen, dass eine Aktie nach einem starken Kursanstieg innerhalb weniger Tage die Trendrichtung wechselt. Deshalb gehört ein solides Risiko-Management unabdingbar zu jedem guten Handelsansatz dazu. Das bedeutet:

Vor dem Kauf einer Aktie sollte sich jeder Anleger darüber Gedanken machen, an welchem Punkt er sein Engagement in diesem Wertpapier im Fall einer ungünstigen Kursentwicklung wieder beendet. Die alles entscheidende Frage lautet: Wie können die eingegangenen Positionen abgesichert werden? Hierzu gibt es ein einfaches Instrument – Stops. Konkret:

Nachdem eine Aktie gekauft wurde, kann sie ganz einfach durch eine sogenannte „Stop-Loss-Order“ abgesichert werden. Das ist ein Verkaufsauftrag, der bestens ausgeführt wird, sobald ein bestimmter Kurs (das Stop-Loss-Limit) erreicht oder unterschritten wird. Die Order wird dann zum nächsten Kurs ausgeführt, egal ob dieser Kurs über oder unter dem Stop-Loss-Limit liegt. Damit wird gewährleistet, dass die Position auf jeden Fall glattgestellt wird. Diese Methode hat aber auch einen Nachteil, der sich nicht gleich auf den ersten Bick offenbart. Denn:

Sobald eine Stop-Loss-Order im Markt liegt, kann dieser bedingte Verkaufs-Auftrag von nahezu jedem Händler eingesehen werden, da er im elektronischen Handelssystem ablesbar ist. Kritisch wird das vor allem dann, wenn der Stop im Bereich einer charttechnisch relevanten Kursmarke wie z.B. der 200-Tage-Linie liegt. Je mehr Investoren sich an diesen charttechnisch markanten Linien orientieren, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit an einem solchen Punkt ausgestoppt zu werden. Denn oft taucht der Kurs im Tagesverlauf nur für kurze Zeit unter diese Linie, wodurch der fest platzierte Stop ausgelöst wird. Danach müssen Anleger dann zusehen, wie die Kurse anschließend wieder kräftig ansteigen. Allerdings findet diese Bewegung dann ohne sie satt, da ihre Position ja bereits ausgestoppt wurde. Deshalb:

Langfristig trendfolgende Anleger sollten Stops lediglich „mental“ vermerken. Die Stops werden dabei nicht fest an der Börse platziert, sondern nur in eine Tabelle eingetragen und bei Unterschreiten auf Schlusskursbasis am nächsten Tag manuell zum dann gültigen Marktpreis ausgeführt. Damit wird vermieden, dass aussichtsreiche Positionen durch eine volatile Intraday-Bewegung ausgestoppt werden. Historische Tests und Vergleiche zeigen, dass mit dieser Vorgehensweise höhere Gewinn bei geringeren Risiken erzielt werden können. Übrigens:

Eine Gewinn-Optimierung bei gleichzeitiger Risikominimierung erreichen wir durch ausgeklügelte Risiko- und Money-Management-Techniken, die wir im Trendbrief konsequent umsetzen. Überzeugen Sie sich selbst. Hier können Sie ein Probeabonnement anfordern.
 
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