So optimieren Sie das Stop-Management

Trendbrief

Selbst bei der besten Handelsstrategie – wie z.B. der Trendbrief-Strategie auf Basis der 200-Tage-Linie – werden ab und zu Positionen auch gegen die ursprüngliche Trendrichtung laufen. Deshalb gehört ein solides Risiko-Management unabdingbar zu jedem guten Handelsansatz dazu. Das bedeutet:
 
Vor dem Kauf einer Aktie sollte sich jeder Anleger darüber Gedanken machen, an welchem Punkt er sein Engagement in diesem Wertpapier im Fall einer ungünstigen Kursentwicklung wieder beendet. Dies kann im Rahmen der vordefinierten Handelsregeln oder aber durch den Einsatz von Stops geschehen. Drei Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden. Erstens:
 
Ausstiege aus einer Position sind immer im Kontext einer Handelsstrategie zu sehen. Das bedeutet: Bei einer langfristigen Trading-Strategie auf Basis des GD200 werden im Prinzip gar keine Stops benötigt. Denn als Referenzlinie kann jederzeit die 200-Tage-Linie herangezogen werden. Sobald der Kurs unter diese langfristige Durchschnittslinie fällt, wird die Position geschlossen. Ein Stop kommt bei dieser Vorgehensweise nicht zum Einsatz. Im Trendbrief empfehlen wir deshalb jeweils nur das Vermerken eines Stops, d.h., der Stop sollte nicht fest an der Börse platziert werden. Denn nach unserer Erfahrung passiert es sehr oft, dass ein Stop im Tagesverlauf unterschritten wird, der Kurs sich aber anschließend wieder deutlich erholt. Zweitens:
 
Anleger, die sich konsequent an festen Einstiegsregeln orientieren, eröffnen im Fall eines Long-Engagements erst dann eine Position, wenn der Kurs die 200-Tage-Linie überschritten hat. Um Fehlsignale bei einem Seitwärtsmarkt im Bereich des langfristigen Durchschnittskurses zu vermeiden, sollte um den GD200 ein Sicherheitsband gelegt werden, sodass ein Einstieg nur erfolgt, wenn der (Schluss)-Kurs mindestens 2% (oder 3% – je nach persönlicher Präferenz) über der 200-Tage-Linie liegt. Geschlossen wird die Position, wenn der Kurs 2% (oder 3%) unter den GD200 gefallen ist. Damit kann das Risiko zum Beginn eines Trades auf etwa 4% bis 6% begrenzt werden! Weitaus wichtiger ist die Frage zur Wahl der Gewinnsicherung bei einem laufenden Trade, wenn sich der Kurs zu weit von der 200-Tage-Linie entfernt hat. Und hier kommt der dritte Punkt ins Spiel:
 
Teilgewinnmitnahmen auf Basis kurzfristigerer gleitender Durchschnitte
 
Wenn ein Kurs schnell steigt, dann sollte ab einem Abstand von 10% zur 200-Tage-Linie die Basis für den Ausstieg geändert werden. Ein einfacher Ansatz besteht darin, dass einfach ein anderer kurzfristigerer gleitender Durchschnitt als Ausstiegspunkt dient. Im nachfolgenden Chart wird das Prinzip am Beispiel von Wirecard erläutert. Neben dem GD200 (blaue Linie) ist ebenfalls die 100-Tage-Linie (grün) sowie die 20-Tage-Linie (rot) eingezeichnet.
 
Risiko Management

Am 10. März 2017 betrug der Abstand zur 200-Tage-Linie erstmals mehr als 10%. Ab diesem Zeitpunkt konnte die 100-Tage-Linie als Referenzpunkt für den Ausstieg verwendet werden, sodass die Position mit dem Unterschreiten dieser Linie am 28. März 2018 geschlossen worden wäre. Damit hätten Anleger jedoch die nachfolgende Kursverdoppelung verpasst, Deshalb geht der Trendbrief wie folgt vor:
 
Wenn eine Aktie weit genug im Gewinn ist, dann dient für die Hälfte der Position der GD100 als Stop. Die andere Hälfte wird strikt auf Basis der 200-Tage-Linie geschlossen! Im dargestellten Beispiel von Wirecard wäre die zweite Positionshälfte somit am 20. November 2018 verkauft worden. Übrigens:
 
Trendbrief-Abonnenten bekommen für alle Positionen sämtliche Angaben für das Stop-Management und die Teilgewinnmitnahmen geliefert. Als Mitglied der Trendbrief-Gemeinde bekommen Sie zudem Woche für Woche zahlreiche Tabellen und Auswertungen sowie konkrete Empfehlungen und Handlungsanweisungen auf Basis der 200-Tage-Linie. Dazu erhalten Sie börsentäglich im „Trendbrief am Mittag“ alle Informationen, die Sie für Ihr Positions-Management und Ihre Handelsentscheidungen benötigen. Zusätzlich können Sie sich im Abo-Bereich mit den Depot-Trends Ihren ganz persönlichen Börsendienst zusammenstellen. So sind Sie ständig über den aktuellen Zustand Ihrer Lieblingsaktien informiert.
 
P.S.: Eine breite Streuung und permanente Risiko-Überwachung! Der boerse.de-Weltfonds (WKN: A2JNZK) bietet die besten Voraussetzungen für den erfolgreichen Vermögensaufbau. Mehr Infos finden Sie hier…

Ihnen gefällt dieser Artikel? Teilen Sie Ihn einfach mit Ihren Freunden!

Trendfolge

Mit Trendfolge zum Millionär

Richard Dennis! Der Mann ist eine Legende und gilt als der Begründer des systematischen...

So sieht Ihr Weg zum erfolgreichen Trend-Trader aus

Am Anfang steht eine Idee. Immer! Die egoistische Natur der Menschen ist darauf ausgerichtet, den...

So macht Börse richtig Spaß

Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Menschen umso bessere Leistung erbringen, je mehr Spaß sie...

So gewinnen Sie auch in Abwärtstrends

Wenn Aktienkurse steigen, dann lachen die Herzen der meisten Börsianer. Da macht es dann richtig...

Trendfolge mit der 200-Tage-Linie

Die Trendfolge-Strategie nimmt unter technischen Handelsansätzen eine herausragende Stellung ein, da...

Die 200-Tage-Linie und ihre Varianten

Unter technisch orientierten Börsianern genießt die 200-Tage-Linie einen exzellenten Ruf. Dies...

Gleitende Durchschnitte im Vergleich

Gleitende Durchschnitte (GD) sind zur Bestimmung der Trendphase einer Aktie oder eines Index ein echter...

Das Aktienbarometer als Messinstrument für die Stimmung an den Börsen

Mit Hilfe der 200-Tage-Linie ist es sehr einfach, den Trend einer Aktie festzustellen. Notiert der Kurs...

So finden Sie mit der Trend-Stärke die aussichtsreichsten Branchen

Der „Top-Down-Ansatz“ (TDA) ist eine unter Fonds-Managern weit verbreitete Methode, bei der...

So finden Sie mit dem Trend-Phasen-Ranking die aussichtsreichsten Aktien

Ein Index-Investment, wie z.B. eine Long-Position auf den Dax oder den TecDax, bietet Anlegern die...

So wenden Sie die Charttechnik richtig an

Die Bestimmung eines Trends auf Basis der 200-Tage-Linie kann unter Zuhilfenahme charttechnischer...

So profitieren Sie vom Doppel-Hoch

Die Bestimmung eines Trends auf Basis der 200-Tage-Linie kann unter Zuhilfenahme charttechnischer...

So profitieren Sie von der Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Die Bestimmung eines Trends auf Basis der 200-Tage-Linie kann unter Zuhilfenahme charttechnischer...

So wenden Sie Stops richtig an

Selbst bei der besten Handelsstrategie – wie z.B. der Trendbrief-Strategie auf Basis der...

Mit der Trend-Stärke finden Sie die besten Aktien

Der Erfolg der 200-Tage-Linie basiert neben den hervorragenden Eigenschaften als zuverlässiger...

So funktioniert Trendfolge!

Die Trendfolge ist die nachweislich erfolgreichste Strategie der Welt, denn Börsengewinne werden...

Die besonderen Eigenschaften von Abwärtstrends

Mit der Trend-Analyse versuchen Anleger herauszufinden, in welche Hauptrichtung sich ein bestimmter...

So profitieren Sie von Aufwärtstrends

Das Trendkonzept ist für die technische Bewertung der Finanzmärkte unverzichtbar. Ziel ist es,...

So sichern Sie Positionsgewinne optimal ab

Mit einem trendfolgenden Handelsansatz – wie z.B. der Trendbrief-Strategie auf Basis der...

So lesen Sie Charts richtig

Die Technische Analyse versucht, sich die Eigenschaften menschlichen Verhaltens – insbesondere Gier...

So bewerten Sie mit der Marktbreite die Nachhaltigkeit von Trends

Trends an den Börsen entstehen dann, wenn viele Anleger das Gleiche tun. Dabei wird eine Bewegung am...

So profitieren Sie von saisonalen Trends

Die Bestimmung von Trends an der Börse mit Hilfe der 200-Tage-Linie ist denkbar einfach und sehr...

Der Heilige Gral

Ray Dalio gehört mit einem geschätzten Vermögen von 18 Milliarden Dollar laut Forbes zu den...

So funktioniert die Spekulation auf fallende Kurse

Trendfolgend agierende Anleger zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Das...

Risiko- und Money-Management – die Grundpfeiler des Erfolgs

Mit der 200-Tage-Linie steht Anlegern ein erfolgserprobtes Instrument zur Bestimmung der Kauf- und...

Handeln Sie wie ein Gewinner

Bestimmt haben Sie sich schon oft gefragt, warum manche Anleger mit ihren Investitionsentscheidungen...

Trendbestimmung mit Ratio-Charts

Neben der Bestimmung des vorherrschenden Trends auf Basis der 200-Tage-Linie gibt es auch noch andere...

Der Backtest: Handelsstrategien auf dem Prüfstand

Die Grundidee der technischen Analyse zielt darauf ab, immer wiederkehrende Muster an den Börsen...

So machen Sie Ihr Depot wetterfest

Bei der Zusammenstellung eines Aktienportfolios kommt es nicht nur darauf an, die trendstärksten...

Haben Sie keine Angst vor dem Todeskreuz

Bei der Namensgebung für Analyse-Methoden verwenden Technische Analysten häufig sehr...

Bollinger-Bänder: Kombination von Trendfolge und Volatilität

Der Trendfolge-Ansatz auf Basis der 200-Tage-Linie ist für sich allein genommen schon sehr...

Das Phänomen der Jahresend-Rallye

Alle Jahre wieder geistert das Thema „Jahresend-Rallye” durch die Medien. Insbesondere in...

So profitieren Sie vom Januar-Effekt

An der Börse gibt es viele Sprichwörter die sich auf häufig zu beobachtende saisonale...

Erfolgreiche Trendfolge beginnt im Gehirn

Trendfolge gibt es in allen Bereichen des Lebens: in der Mode, in der Musik, im Bereich der Gesundheit,...

So kombinieren Sie die 200-Tage-Linie mit der Charttechnik

Die besten Börsen-Erfolge stellen sich dann ein, wenn Trades so platziert werden, dass die Chancen...

Optimierungshilfe bei der Trendfolge – die V-Formation

Mit der 200-Tage-Linie Anlegern ein sehr zuverlässiges Werkzeug zur Bestimmung der langfristigen...

Das KISS-Prinzip

Die Bestimmung von Markttrends auf Basis der 200-Tage-Linie ist sehr einfach und erfordert kein besonders...

So nutzen Sie den Vorteil technischer Analyseansätze

Anlegern stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, den Kurs eines Basiswertes – das...

So profitieren Sie vom Businessplan für Trader

Was machen erfolgreiche Trader anders als weniger erfolgreiche Trader? Das Geheimnis liegt ganz einfach...

So klassifizieren Sie Aktien auf Basis der Trend-Stärke

Die 200-Tage-Linie – oft auch nur mit GD200 abgekürzt – hat sich aufgrund der einfachen...

So optimieren Sie das Stop-Management

Selbst bei der besten Handelsstrategie – wie z.B. der Trendbrief-Strategie auf Basis der...

Von der Branchen-Analyse zur Aktienauswahl

Bei der Auswahl eines Einzeltitels gehen wir im Trendbrief sehr systematisch nach dem...

Das Goldene Kreuz eröffnet hervorragende Gewinnchancen

Kursstürze an den Börsen werden oft von einem enormen medialen Getöse begleitet. Dabei...

Gewinne maximieren – Verluste minimieren

Der Ansatz für Trendfolger und insbesondere im Trendbrief lautet: Verluste minimieren, Gewinne...

Trendbrief-Abo-Bereich – Datenbank für technisch orientierte Anleger

Ein wesentlicher Schlüssel für den erfolgreichen Handel an der Börse liegt in der...

Gewinne laufen lassen – Verluste begrenzen

Tatsächlich fällt es vielen Anlegern schwer, getreu dieser Börsenweisheit zu handeln....

Trendfolgeindikatoren – der MACD

Nach der 200-Tage-Linie ist der vom amerikanischen Analysten und Trader Gerald Appel in den...

Klarer Punktsieg für die 200-Tage-Linie

In unserem Beitrag „Trendfolgeindikatoren – der MACD“ wurden der Aufbau und die...

Das Geheimnis der Trendfolge

Eigentlich könnte ja alles ganz einfach sein, wenn an der Börse das älteste...

So wapppnen Sie sich gegen Exzesse an den Finanzmärkten

Obwohl trendfolgende Handelsansätze – wie z.B. die Trendbrief-Strategie auf Basis der...

Der Trendfolge-Song

Kennen Sie Ed Seykota? Der Mann ist eine amerikanische Trader-Legende und gehört zu den...

Erfolg ist planbar

So funktioniert das Stop-Management auf Basis der Volatilität

© 1994-2019 by boerse.de - Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG - boerse.de übernimmt keine Gewähr