So finden Sie mit der Trend-Stärke die aussichtsreichsten Branchen

Top-Down-Ansatz

Der „Top-Down-Ansatz“ (TDA) ist eine unter Fonds-Managern weit verbreitete Methode, bei der ausgehend von der Analyse des gesamten Aktienmarktes und der unterschiedlichen Branchen auf die Kursentwicklung einer einzelnen Aktie geschlossen wird. Während in Banken Heerscharen von Analysten diese Aufgabe durch das Studium zweifelhafter Firmenbilanzen mehr schlecht als recht bewältigen, kommen Trendfolger ohne großen Aufwand mit der eigens für den Trendbrief entwickelten Methode der Trend-Stärke viel schneller zu einem deutlich besseren Ergebnis. Im Einzelnen:

Branchen mit der Trend-Stärke bewerten

Mit Hilfe des TDA soll herausgefunden werden, welche Branchen aktuell die Entwicklung des Gesamtmarktes dominieren. Dahinter steckt die Idee, dass im Verlauf eines Konjunkturzyklus die einzelnen Sektoren unterschiedliche Wachstumsaussichten aufweisen. Die bekannteste Unterscheidung ist dabei diejenige zwischen zyklischen und nicht zyklischen Segmenten. Konkret:

Bei zyklischen Anlagekategorien– hierzu zählen z.B. Auto, Chemie, Bau und Technologie – steigen die Gewinne der Unternehmen vor allem dann, wenn die gesamte Wirtschaft brummt. Dagegen haben die Unternehmen nicht zyklischer Branchen – Nahrungsmittel, Gesundheit, Kleidung oder Versorger – auch dann kaum Einbußen in ihrem Geschäft, wenn die allgemeine Wachstumsdynamik abflaut. Die Kunst liegt nun darin, diejenigen Sektoren herauszufiltern, die gerade en vogue sind. Mit der Trend-Stärke ist das ganz einfach. Denn:

So finden Sie mit der Trend-Stärke die aussichtsreichsten Branchen

Die Trend-Stärke misst den Abstand zur 200-Tage-Linie und gibt an, wie nachhaltig ein Trend ist. Je stärker ein Trend, umso mehr Anleger springen auf diesen Zug auf und verstärken die Kursbewegung zusätzlich. Durch einen Vergleich der Trend-Stärken bei den einzelnen Branchen sehen wir auf einen Blick, in welchem Sektor gerade die Musik spielt. Ein Beispiel:

In der abgebildeten Grafik haben wir die 19 Branchenindizes des Stoxx Europe 600 nach ihrer Trend-Stärke sortiert (Stand: 30. Mai 2018). Sie sehen:

Mit einem Abstand von 10% ist der Ölsektor der trendstärkste Branchenindex. Dahinter folgen die Rohstoffe und der Einzelhandel. Am anderen Ende der Rangliste befindet sich der Banksektor, der mit 10% unterhalb der 200-Tage-Linie deutlich im Baisse-Modus notiert. Trendfolgend agierende Anleger sollten deshalb Banktitel von der Short-Seite angehen. Dagegen bieten sich Long-Engagements aus den Branchen vom rechten Ende der Grafik an. Das hat den folgenden Vorteil:

Selbst wenn der ausgesuchte Titel z.B. aus dem Ölsektor nicht die beste Wahl darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Wertpapier aufgrund der positiven Brancheneinschätzungen mit nach oben getragen wird. Umgekehrt wird eine solide Aktie vermutlich mit in den Keller gerissen, sofern das Umfeld für diesen Sektor ungünstig ist. Übrigens:

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