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DGAP-Adhoc: Leoni AG: Leoni AG erhält Zusage für Bund-Länder-Großbürgschaft von Bundesregierung und Landesregierungen für Betriebsmittelkredit in Höhe von 330 Mio. Euro (deutsch)

Montag, 20.04.20 15:54
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Leoni AG: Leoni AG erhält Zusage für Bund-Länder-Großbürgschaft von Bundesregierung und Landesregierungen für Betriebsmittelkredit in Höhe von 330 Mio. Euro

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DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Leoni AG: Leoni AG erhält Zusage für Bund-Länder-Großbürgschaft von

Bundesregierung und Landesregierungen für Betriebsmittelkredit in Höhe von

330 Mio. Euro

20.04.2020 / 15:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leoni AG erhält Zusage für Bund-Länder-Großbürgschaft von Bundesregierung

und Landesregierungen für Betriebsmittelkredit in Höhe von 330 Mio. Euro

Nürnberg, 20. April 2020 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN

540888) hat heute die Zusage für eine Bund-Länder-Großbürgschaft von der

Bundesregierung und den Landesregierungen von Bayern, Niedersachsen und

Nordrhein-Westfalen für einen Betriebsmittelkredit in Höhe von 330 Mio. Euro

erhalten. Der Betriebsmittelkredit wird zu marktüblichen Konditionen von

Kernbanken der Leoni AG gewährt. Die Bürgschaft deckt 90 Prozent des

Betriebsmittelkredits, der bis zum 31. Dezember 2022 läuft. Der Abschluss

des Kreditvertrags erfolgt zeitnah.

Mit der neuen Betriebsmittellinie wird finanzieller Spielraum geschaffen zur

Sicherung des Fortbestands des Geschäftsbetriebs und zur Durchfinanzierung

der Gruppe. Der Schritt ist notwendig geworden, weil aufgrund der

Covid-19-Pandemie die meisten wesentlichen Kunden von Leoni ihre Produktion

temporär eingeschränkt haben und Leoni deshalb temporär signifikante

Absatzrückgänge zu verzeichnen hat.

Im Zuge der Beantragung um die Bund-Länder-Großbürgschaft wurde das kürzlich

bestätigte Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 des Instituts der

Wirtschaftsprüfer unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie auf das Unternehmen aktualisiert. Das aktualisierte

Gutachten, das nach Unterzeichnung des Betriebsmittelkredits formal

ausgefertigt werden wird, bestätigt mit der zusätzlichen finanziellen

Liquidität die Sanierungsfähigkeit und Durchfinanzierung des Unternehmens

bis Ende 2022.

Während der Laufzeit des verbürgten Betriebsmittelkredits hat sich Leoni

grundsätzlich zu der Thesaurierung anfallender Jahresüberschüsse und damit

einer De-Facto-Aussetzung von Dividendenzahlungen verpflichtet.

Der Vorstand von Leoni bewertet die Situation und die Entwicklung der

COVID-19-Pandemie fortlaufend. Er hat bereits eine Reihe von Maßnahmen

umgesetzt, um den Fortbestand des Geschäftsbetriebs vor dem Hintergrund der

durch die Covid-19-Pandemie bedingten Absatzrückgänge bei vielen Kunden und

Produkten zu sichern. Dazu zählen vorübergehende Werkschließungen in Europa,

Nordafrika und Amerika und die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland

sowie vergleichbare Maßnahmen an weiteren europäischen Standorten. Dabei

bleiben die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter in dieser

außergewöhnlichen Situation von höchster Priorität.

***

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der

Leoni AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance von Leoni wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen

abweichen. Leoni übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche

zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung

Sven Schmidt

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Quelle: dpa-AFX




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