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IMMOFINANZ mit großem Wachstumssprung im Startquartal 2023

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EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien

IMMOFINANZ mit großem Wachstumssprung im Startquartal 2023

26.05.2023 / 08:16 CET/CEST

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IMMOFINANZ mit großem Wachstumssprung im Startquartal 2023

* Mieterlöse stiegen durch Vollkonsolidierung der S IMMO und Zukäufe auf

EUR 128,4 Mio.

* Operatives Ergebnis und FFO 1 mehr als verdoppelt

* Unverändert starkes like-for-like Mietwachstum mit 9,8%

* Eigenkapitalquote auf 50,1% erhöht, Netto-LTV mit 37,6% auf

konservativem Niveau

KENNZAHLEN (IN MEUR) Q1 2023 IN % Q1 2022

Mieterlöse 128,4 82,9 70,2

Ergebnis aus Asset Management 104,9 94,6 53,9

Ergebnis aus Immobilienverkäufen -5,1 n.a. 0,6

Ergebnis aus der Immobilienentwicklung -1,4 67,0 -4,1

Operatives Ergebnis 82,5 >=100 38,1

EBIT 77,4 >=100 37,3

Finanzergebnis -48,5 n. a. 47,7

Konzernergebnis 18,4 -74,5 72,4

FFO 1 (vor Steuern) 72,5 >=100 34,4

Die Aufstockung des Anteils an der S IMMO auf 50% plus eine Aktie erfolgte

per Jahresende 2022. Daher werden die Vermögenswerte und Schulden der S IMMO

seit 31. Dezember 2022 in den Konzernabschluss der IMMOFINANZ einbezogen,

die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Q1 2023.

Die IMMOFINANZ Group weist für das 1. Quartal 2023 kräftige Zuwächse bei den

Mieterlösen und ihrem operativen Ergebnis aus. Dies ist vor allem auf die

Vollkonsolidierung der S IMMO sowie auf Immobilienzukäufe zurückzuführen.

Die Mieterlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 83%

auf EUR 128,4 Mio. Mehr als verdoppelt haben sich das operative Ergebnis auf

EUR 82,5 Mio. und der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft auf EUR

72,5 Mio.

"Mit den im Vorjahr erfolgten Zukäufen im Retail-Bereich und der Aufstockung

unseres Anteils an der S IMMO und der daraus folgenden Vollkonsolidierung

haben wir unsere Marktposition deutlich gestärkt. Unser Immobilienportfolio

umfasst nunmehr rund acht Milliarden Euro in zehn europäischen Ländern, und

unser operatives Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt. Darüber hinaus

kommen wir bei unserer Portfoliooptimierung sehr gut voran. So hat die

Gruppe im Startquartal strategiekonform Immobilien im Volumen von rund 470

Millionen Euro verkauft", sagt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ.

Der nachhaltige FFO 1 (vor Steuern) erhöhte sich überproportional zum

Anstieg der Mieterlöse und des Ergebnisses aus Asset Management um 110,4%

auf EUR 72,5 Mio. (Q1 2022: EUR 34,4 Mio.). Dies entspricht einem FFO 1 je

Aktie von EUR 0,53 (Q1 2022: EUR 0,26).

Das Finanzergebnis drehte im 1. Quartal 2023 auf EUR -48,5 Mio. ins Minus

(Q1 2022: EUR 47,7 Mio.). Dies resultierte vor allem aus unbaren

Bewertungseffekten. Zudem wurden die Ergebnisanteile der S IMMO infolge der

Vollkonsolidierung nicht länger im Finanzergebnis erfasst. Insgesamt

erwirtschaftete die IMMOFINANZ im Startquartal 2023 einen Konzerngewinn von

EUR 18,4 Mio. bzw. einen Gewinn je Aktie in Höhe von EUR 0,16.

Vermietungsgrad auf hohem Niveau

Das Immobilienportfolio der IMMOFINANZ Group umfasste 550 Objekte mit einem

Portfoliowert von EUR 7,9 Mrd. Davon entfielen EUR 7,5 Mrd. auf

Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,4 Mio. m² und einer

Bruttorendite von 6,5%. Der Vermietungsgrad lag mit 92,2% auf hohem Niveau

(31. Dezember 2022: 92,9%).

Die Like-for-like-Mieterlöse (bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie

Fertigstellungen, ohne S IMMO) legten im 1. Quartal 2023 erneut deutlich um

9,8% zu (im Vergleich zum 1. Quartal 2022). Treibender Faktor dabei war vor

allem die Indexierung der Mietverträge.

Robuste Bilanzstruktur

Die IMMOFINANZ Group wies zum 31. März 2023 eine robuste Bilanzstruktur mit

einer Eigenkapitalquote von 50,1% (31. Dezember 2022: 47,9%) sowie einem

soliden Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 37,6% (31. Dezember 2022: 40,7%)

auf. Die liquiden Mittel betrugen EUR 741,2 Mio. Rund 89% der

Finanzverbindlichkeiten sind gegenüber Zinserhöhungen abgesichert.

Der IFRS-Buchwert je Aktie verbesserte sich um 0,8% auf EUR 27,68 (31.

Dezember 2022: EUR 27,47). Der Substanzwert EPRA NTA je Aktie reduzierte

sich leicht um 2,9% auf EUR 28,95 (31. Dezember 2022: EUR 29,82).

Ausblick

Die IMMOFINANZ setzt in ihrer Portfoliostrategie unverändert auf resiliente

und kosteneffiziente Einzelhandelsimmobilien sowie auf innovative

Bürolösungen. Mittelfristig soll das Angebot in den Kernländern weiter

ausgebaut werden. Die Verkaufspipeline im Rahmen des aktiven

Portfoliomanagements umfasst nach den erfolgreichen Transaktionen des

Vorjahres und des 1. Quartals 2023 rund EUR 760 Mio. (ohne S IMMO). Trotz

eines volatilen Marktumfelds werden auf Sicht der nächsten Monate weitere

Abschlüsse erwartet. Die Erlöse daraus sollen für die Rückzahlung von

Schulden verwendet oder in Immobilien reinvestiert werden.

Gemeinsam mit der S IMMO und mit Unterstützung durch die CPIPG werden 2023

weitere Synergien und Effizienzsteigerungen identifiziert, die die

Transparenz und die Rentabilität für alle Stakeholder verbessern sollen.

Ergebnisentwicklung im Detail

Die Mieterlöse der IMMOFINANZ Group erhöhten sich im 1. Quartal um 82,9% auf

EUR 128,4 Mio. Dies ist vor allem auf die Vollkonsolidierung der S IMMO

sowie auf die im zurückliegenden Jahr getätigten Zukäufe von

Retail-Immobilien zurückzuführen. Das Ergebnis aus Asset Management

verbesserte sich überproportional zum Anstieg der Mieterlöse um 94,6% auf

EUR 104,9 Mio. (Q1 2022: EUR 53,9 Mio.).

Bei Immobilienverkäufen im Volumen von EUR 471,8 Mio. belief sich das

Ergebnis aus Immobilienverkäufen auf EUR -5,1 Mio. (Q1 2022: EUR 0,6 Mio.).

Dabei handelte es sich vor allem um strategiekonforme Transaktionen der S

IMMO in Deutschland, die IMMOFINANZ setzte im Startquartal mit dem Verkauf

einer weiteren Büroimmobilie in Wien ihre Portfoliooptimierung fort. Das

Ergebnis aus der Immobilienentwicklung betrug EUR -1,4 Mio. (Q1 2022: EUR

-4,1 Mio.) und reflektiert die Marktentwicklung sowie gestiegene Baukosten.

Das operative Ergebnis konnte mehr als verdoppelt werden und erreichte EUR

82,5 Mio. (Q1 2022: EUR 38,1 Mio.). Auch das Ergebnis aus der

Geschäftstätigkeit (EBIT) lag nach Berücksichtigung marktbedingter

Immobilienbewertungen in Höhe von EUR -5,1 Mio. um mehr als 100% über dem

Vorjahreswert und betrug EUR 77,4 Mio. (Q1 2022: EUR 37,3 Mio.).

Der Finanzierungsaufwand erhöhte sich vor allem infolge der

Vollkonsolidierung der S IMMO und gestiegener Finanzierungskosten auf EUR

-39,8 Mio. (Q1 2022: EUR -17,0 Mio.). Das sonstige Finanzergebnis drehte

aufgrund der unbaren Bewertung von Zinsderivaten auf EUR -24,8 Mio. (Q1

2022: EUR 45,9 Mio.), nachdem die langfristigen Zinsen im Euroraum im 1.

Quartal rückläufig waren. Die Ausgleichszahlungen aus den Derivaten

entwickelten sich allerdings positiv und trugen wesentlich zum

Finanzierungsertrag in Höhe von EUR 10,6 Mio. (Q1 2022: EUR 0,7 Mio.) bei.

Nachdem der S IMMO-Anteil nicht mehr nach der Equity-Methode bilanziert

wurde, reduzierten sich die Ergebnisanteile aus nach der Equity-Methode

bilanzierten Beteiligungen auf EUR 1,6 Mio. (Q1 2022: 17,3 Mio.). Das

Finanzergebnis lag somit bei EUR -48,5 Mio. (Q1 2022: EUR 47,7 Mio.).

Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug EUR 28,9 Mio. (Q1 2022: EUR 85,1

Mio.). Nach Berücksichtigung leicht gesunkener Ertragsteuern von EUR -10,4

Mio. (Q1 2022: EUR -12,7 Mio.) lag das Konzernergebnis somit bei EUR 18,4

Mio. (Q1 2022: EUR 72,4 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von

EUR 0,16 (Q1 2022: EUR 0,55).

Der Zwischenbericht der IMMOFINANZ AG zum 1. Quartal 2023 zum Stichtag 31.

März ist auf der Website des Unternehmens unter

https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte ab 26. Mai 2023

abrufbar.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert

ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten

in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,

Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die

IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel),

VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und

Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der

S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese

Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen

von rund EUR 7,9 Mrd., das sich auf rund 550 Objekte verteilt. Das

Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.

Weitere Information: https://www.immofinanz.com

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26.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

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Quelle: dpa-AFX