GEA Group-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Freitag, 18.06.21 15:53
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Bildquelle: GEA Group

GEA Group-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? (Info ...)

GEA Group ist ein Unternehmen aus dem Sektor Technologie und stammt aus Deutschland. Die GEA Group-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 17,4% an Wert gewonnen (Sechs-Monats-Performance: 15,3%) und notiert aktuell bei 33,98 Euro. Im Vorjahr ist die GEA Group-Aktie auf der Stelle getreten (0,0%), während 2019 ein Kursgewinn von 30,8% erzielt wurde. Das Jahr 1989 war bislang das erfolgreichste für die GEA Group-Aktie, denn damals konnten sich die Anteilseigner über einen Kursgewinn von 88,2% freuen.

Zur langfristigen Performance:

In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der GEA Group-Aktie per saldo 44,5% gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel 3,7% entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 14.450 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlagerisiko aufgrund der Verlust-Ratio* von 2,9 als hoch einzuordnen. Dementsprechend qualifiziert sich die Aktie von GEA Group nach den strengen Regeln im boerse.de-Aktienbrief nicht als Champion.

Denn Champions-Aktien verzeichnen seit mindestens zehn Jahren höhere und konstantere Kursgewinne bei weniger und vergleichsweise geringeren Rücksetzern als 99,9% aller weltweit börsennotierten Aktien. Aus dem riesigen boerse.de-Pool von über 30.000 Aktien verdienen nur 100 das Qualitätsmerkmal „Champion“ (hier erfahren Sie jetzt, um welche Aktien es sich dabei handelt …).

Das folgende Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen jährlichen Renditen über verschiedene Anlageintervalle. Dabei wird auf der horizontalen Achse das Kauf- und auf der vertikalen Achse das Verkaufsjahr dargestellt:

Performance GEA Group-Aktie

2011   -0,5          
2012   6,3 13,6         
2013   17,1 27,0 42,0        
2014   14,1 19,5 22,6 5,8       
2015   11,6 14,9 15,3 3,9 2,0      
2016   9,9 12,2 11,8 3,3 2,0 2,1     
2017   9,1 10,8 10,3 3,5 2,8 3,2 4,4    
2018   0,6 0,7 -1,3 -8,2 -11,4 -15,5 -23,1 -43,3   
2019   3,5 4,1 2,8 -2,6 -4,2 -5,7 -8,2 -13,9 30,8  
2020   3,2 3,6 2,4 -2,3 -3,5 -4,6 -6,2 -9,5 14,4 0,0
Ø   7,5 11,8 13,2 0,5 -2,1 -4,1 -8,3 -22,2 22,6 0,0
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Langfristig trennt sich also die Spreu vom Weizen: Während die 100 Champions aus dem boerse.de-Aktienbrief in den vergangenen zehn Jahren Kurszuwächse von im Schnitt 18,7% verbuchten, performte die GEA Group-Aktie deutlich schlechter und das bei viel höherem Risiko. Unsere Empfehlung:

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GEA Group-Aktie: Kennzahlen

GEA Group schüttete für das vergangene Geschäftsjahr insgesamt eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie aus, was einer Dividendenrendite von aktuell 2,90% entspricht. GEA Group erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 4,64 Milliarden Euro, dabei wurde ein Jahresüberschuss von 0,10 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Bilanzsumme betrug 5,69 Milliarden Euro, wobei die Eigenkapitalquote bei 33,78% lag. Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,80. GEA Group beschäftigte Ende 2020 18.232 Mitarbeiter und gab Personalkosten in Höhe von 1,42 Milliarden Euro an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug 5.309 Euro.

GEA Group-Aktie: Technische Kennzahlen

Die GEA Group-Aktie befindet sich seit 03.03.2021 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum 12% an Wert gewonnen.

* Die Verlust-Ratio ist eine Kennzahl, in der die Häufigkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust multipliziert wird. Je höher die Verlust-Ratio, desto höher das Risiko der Aktie. Zusammen mit der geoPAK10 und der Gewinn-Konstanz bildet diese Kennzahl die Basis der Performance-Analyse. Warum die Performance-Analyse so erfolgreich ist, können Sie hier gerne nachlesen ...

GEA Group Aktie Chart Profichart

Chart


Quelle: boerse.de

GEA Group Aktie Chart Profichart

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GEA Group Aktie Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 34,47 -1,65%
2 Wochen 35,20 -3,69%
1 Monat 35,37 -4,16%
Year-to-date 29,55 14,72%
6 Monate 29,47 15,03%
1 Jahr 28,93 17,18%
3 Jahre 31,81 6,57%
5 Jahre 41,59 -18,49%
10 Jahre 23,52 44,16%
15 Jahre 12,35 174,49%
20 Jahre 12,74 166,09%
30 Jahre 46,56 -27,20%
40 Jahre 23,56 43,88%
Max. (01.01.1973) 20,70 63,81%

GEA Group Aktie Times & Sales Xetra

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Kurs GEA Group Aktie

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Zeit    18:58:40 Datum    20.06.21
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