Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für drittes Quartal des Geschäftsjahrs 2018

Montag, 12.11.18 02:08
Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für drittes Quartal des Geschäftsjahrs 2018
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LAS VEGAS –

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute die Ergebnisse für das am 30. September 2018 beendete dritte Quartal bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181111005062/de/

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2018 Financial Results (Photo: Business Wire)

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2018 Financial Results (Photo: Business Wire)

„Während des dritten Quartals setzten wir unseren erklärten Plan fort, in Kapazitäten und Ressourcen für globalen Verkauf, Marketing und Servicebereitstellung zu investieren, um das zukünftige Umsatzwachstum voranzubringen“, erklärte Seth A. Ravin, Mitgründer und CEO von Rimini Street. „Wir haben außerdem neue Marketingkampagnen und unsere neue Verkaufsstrategie ‚Business-Driven Roadmap‘ (Geschäftsorientierter Fahrplan) gestartet, um die große, wachsende Marktchance für Support für Unternehmenssoftware aufzugreifen. Außerdem haben wir unsere globale Expansion fortgesetzt und zentrale Führungspositionen besetzt. Die weltweite Nachfrage nach unseren Services war weiterhin stark. Die Umsätze außerhalb der USA stiegen im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 32 % und stellten 36 % der Gesamtumsätze im Quartal dar.“

„Während des dritten Quartals zahlten wir unsere frühere Kreditfazilität ab und schlossen die Refinanzierung mit einer bereits bekanntgegebenen Eigenkapitaltransaktion in Höhe von 140 Millionen USD ab. Damit konnten wir unsere Gesamtverschuldung auf ungefähr 3 Millionen USD signifikant reduzieren“, erklärte Tom Sabol, CFO von Rimini Street. „Die optimierte Kapitalstruktur verbessert die Bilanz und senkt unsere Kapitalkosten in der Zukunft.“

Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2018

  • Die Umsätze lagen im dritten Quartal 2018 bei 62,6 Millionen USD, eine Steigerung um 17 % im Vergleich zu 53,6 Millionen USD im dritten Quartal 2017.
  • Die Abonnementeinnahmen auf Jahresbasis betrugen im dritten Quartal 2018 ungefähr 250 Millionen USD, eine Steigerung um 17 % im Vergleich zu 214 Millionen USD im dritten Quartal 2017.
  • Die Zahl der aktiven Kunden lag zum 30. September 2018 bei 1.732, eine Steigerung um 19 % gegenüber 1.459 zum 30. September 2017.
  • Die Rate der wiederkehrenden Umsätze in den anhängenden zwölf Monaten bis zum 30. September 2018 lag bei 92,0 %, im Vergleich zu 94,5 % im vergleichbaren, zum 30. September 2017 zu Ende gegangenen Zeitraum.
  • Die Bruttomarge verbesserte sich im dritten Quartal 2018 auf 64,5 %, im Vergleich zu 62,5 % im dritten Quartal 2017.
  • Der operative Gewinn betrug im dritten Quartal 2018 2,5 Millionen USD, im Vergleich zu einem operativen Gewinn von 7,4 Millionen USD im dritten Quartal 2017. Die Veränderung war das Ergebnis erhöhter Prozesskosten und geplanter Ausgabenerhöhungen bei Verkauf und Marketing, da das Unternehmen nicht mehr durch Finanz- und Betriebsregelungen in seiner vorigen Kreditfazilität eingeschränkt war.
  • Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn betrug im dritten Quartal 2018 10,7 Millionen USD, im Vergleich zu einem nicht GAAP-konformen operativen Gewinn von 8,9 Millionen USD im dritten Quartal 2017.
  • Der Nettoverlust im dritten Quartal 2018 betrug 48,4 Millionen USD, was einem Verlust von 0,85 USD je bereinigte und verwässerte Aktie entspricht, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 9,0 Millionen USD bzw. einem Verlust von 0,37 USD je bereinigte und verwässerte Aktie im dritten Quartal 2017. Der Nettoverlust im dritten Quartal 2018 war vor allem auf eine zahlungsunwirksame Wertberichtigung auf Disagio und Emissionskosten von 47,4 Millionen USD im Zusammenhang mit der Auszahlung und Kündigung der früheren Kreditfazilität des Unternehmens am 19. Juli 2018 zurückzuführen.
  • Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn im dritten Quartal 2018 belief sich auf 6,7 Millionen USD, im Vergleich zu einem nicht GAAP-konformen Nettoverlust von 3,1 Millionen USD im dritten Quartal 2017.
  • Der Cash-Flow im dritten Quartal 2018 war ein Abfluss von 9,6 Millionen USD, im Vergleich zu einem Abfluss von 4,4 Millionen USD im dritten Quartal 2017.
  • Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2018 betrug 10,8 Millionen USD, im Vergleich zu 9,5 Millionen USD im dritten Quartal 2017.
  • Abschluss eines Angebots von Stammaktien und rückzahlbaren Vorzugsaktien im Wert von 140 Millionen USD am 19. Juli 2018, was zur Rückzahlung sämtlicher ausstehender Verpflichtungen im Rahmen der früheren Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von insgesamt 132,8 Millionen USD führte, die aus Kreditsumme, geltender Make-Whole-Prämie, Zinsen und Gebühren bestand.

Die in dieser Pressemitteilung vorgenommenen Überleitungen der nicht GAAP-konformen Kennzahlen auf die jeweils am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen werden in den dieser Pressemitteilung angefügten Finanztabellen erläutert. Eine Erklärung für diese Maßnahmen und wie sie berechnet wurden findet sich zudem unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken“.

Highlights des Unternehmens im dritten Quartal 2018

  • Ernennung von Tim DeLisle zum stellvertretenden Gruppenleiter und General Manager Nordamerika. Herr DeLisle besitzt Erfahrung mit Verkauf, Servicebereitstellung und operativen Tätigkeiten bei führenden Firmen wie EMC.
  • Ernennung von Eric Robinson zum stellvertretenden Gruppenleiter und General Manager, SAP-Produktlinie. Herr Robinson verfügt über umfassende Erfahrung mit der Arbeit mit SAP-Produkten als CIO im privaten Sektor.
  • Ernennung von Pat Phelan zur stellvertretenden Leiterin Marktforschung. Frau Phelan war zuvor erfahrene Unternehmenssoftwareanalystin bei Gartner und besitzt umfassende Erfahrung mit den Märkten für Unternehmenssoftware und Software-Support, einschließlich externer Supportangebote und -konkurrenz.
  • Es wurden mehr als 7.500 Supportfälle in 41 Ländern abgeschlossen, wobei ein Kundenzufriedenheitswert für den Support des Unternehmens von 4,8 von möglichen 5,0 Punkten erreicht wurde (wobei 5,0 für „ausgezeichnet“ steht).
  • Realisierung eines einwandfreien ISO 9001-Audit im siebten Jahr in Folge und eines einwandfreien ISO 27001-Audit im fünften Jahr in Folge.
  • Erlangung der Zertifizierung für Single Touch Payroll der australischen Steuerbehörde (Australian Taxation Office, ATO) der australischen Regierung lange vor Ablauf der von der ATO gesetzten Frist und vor den Händlern der Original-Software.
  • Erhalt des Asia-Pacific Stevie Award für Kundendienst-Innovation im zweiten Jahr in Folge.
  • Gewinn von 14 weiteren Auszeichnungen von den Stevie International Business Awards, den Globee Awards und den Customer Sales & Service Awards. Zu den Kategoriegewinnen gehören Kundenserviceabteilung des Jahres, Kundenservicequalität des Jahres, Kundenserviceteam des Jahres und Unternehmen des Jahres.
  • Präsentation bei neun Events für CIO- und IT-Beschaffung weltweit, einschließlich Gartner ITAM in London und Orlando, Florida, dem IDC Digital Transformation Summit in Jakarta und der Japan Users Association of Information Systems in Tokio.
  • Benachrichtigung, dass der US-amerikanische Supreme Court zugestimmt hat, die Berufung des Unternehmens um steuerfreie Kosten in Höhe von 12,8 Millionen zu prüfen, die Oracle zuvor im Prozess Oracle vs. Rimini Street zuerkannt worden waren.

Umsatzausblick

Das Unternehmen sieht vor, dass der Umsatzausblick für das vierte Quartal 2018 im Bereich von 63,0 bis 65,0 Millionen USD liegt, und strafft den Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2018 so, dass er jetzt im Bereich von 248 bis 250 Millionen USD liegt, was im Spitzenbereich unseres vorigen Umsatzausblicks liegt.

Informationen zum Webcast und der Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 8. November 2018 um 23:00 Uhr eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 vorzustellen. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street unter der Rubrik Investor Relations unter https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events zur Verfügung stehen. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können an der Telefonkonferenz unter folgender Nummer teilnehmen: (855) 213 3942 in den USA und Kanada, Kennwort: 6397126. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung verwendet bestimmte „nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“. Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen basieren auch auf keinem anderen umfassenden Satz von Buchhaltungsrichtlinien oder -prinzipien. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen dienen der Ergänzung und sollen keine betrieblichen Performancekennzahlen im Sinne von Veröffentlichungen darstellen, die durch allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze oder GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf nicht-GAAP-konforme Ergebnisse ist in den Finanztabellen aufgeführt, die dieser Pressemitteilung beigefügt wurden. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken“ wird eine Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Verfügung gestellt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.700 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die fortlaufende zukünftige Einbeziehung in den Russell-2000-Index, Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden Rechtsstreitigkeiten, staatlichen Untersuchungen oder jeder neuen Rechtsstreitigkeit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 Prozent; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 8. November 2018 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q erörtert werden, dessen Offenlegungen jene unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 15. März 2018 auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresbericht von Rimini Street ergänzen und bestätigen und regelmäßig durch die zukünftigen Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

 
Rimini Street, Inc.
Zusammengefasste, ungeprüfte konsolidierte Bilanz
(in Tausend USD, außer bei Angaben je Aktie)
   
30. September 31. Dezember
AKTIVA

2018

von 2017

Kurzfristige Vermögenswerte:
Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 23.488 $ 21.950
Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 434 18.077
Ausstehende Forderungen abzüglich Rückstellungen von 260 USD beziehungsweise 51 USD 42.546 63.525
Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstige   9.124     8.560  
 
Summe Umlaufvermögen 75.592 112.112
 
Langfristige Vermögenswerte:

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen von 8.173 USD beziehungsweise 6.947 USD

3.632 4.255
Abgegrenzte Emissionskosten, netto - 3.520
Abgegrenzte Angebotskosten - 500
Depositen und Sonstige 1.338 1.065
Latente Ertragssteuer, netto   921     719  
 

Summe Aktiva

$ 81.483   $ 122.171  
 
VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND EIGENKAPITALDEFIZIT
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Fällige Tilgungsraten langfristiger Verbindlichkeiten $ 2.735 $ 15.500
Verbindlichkeiten 9.574 10.137
Aufgelaufene Vergütungen, Leistungen und Provisionen 20.483 18.154
Andere aufgelaufene Verbindlichkeiten 23.434 32.553
Passive Umsatzabgrenzungsposten   143.578     152.390  
 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

199.804 228.734
 
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, ohne aktuelle Fälligkeiten - 66.613
Passive Umsatzabgrenzungsposten 31.018 29.182
Aufgelaufene zahlbare PIK-Dividenden 846 -
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten   1.979     7.943  
 

Summe Verbindlichkeiten

  233.647     332.472  
 

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A. 180 Aktien genehmigt, ausgegeben und im Umlauf

140 Aktien im Jahr 2018. Liquidationspräferenz von 140.000 USD, abzüglich Disagio von 26.755 USD im Jahr 2018   113.245     -  
 
Eigenkapitaldefizit:

Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt

- -

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 63.514 Aktien ausgegeben und 59.314 Aktien im Umlauf, Stand jeweils 30. September 2018 bzw. 31. Dezember 2017

6 6
Zusätzliches Einlagekapital 110.895 94.967
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (1.596 ) (867 )
Kumuliertes Defizit   (374.714 )   (304.407 )

Summe Eigenkapitaldefizit

  (265.409 )   (210.301 )

Summe Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Eigenkapitaldefizit

$ 81.483   $ 122.171  
 
Rimini Street, Inc.
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)
(in Tausend USD, außer bei Angaben je Aktie)
   
Dreimonatszeitraum bis
30. September

2018

von 2017

 
Umsatz $ 62.629 $ 53.611
Umsatzkosten   22.220     20.109  
 
Bruttogewinn   40.409     33.502  
 
Betriebsaufwendungen:
Vertrieb und Marketing 22.312 17.188
Gemeinkosten 8.585 8.580
Prozesskosten und damit verbundene Zusprechungen:
Honorare und andere Kosten in Verbindung mit der Verteidigung bei Rechtsprozessen 6.990 3.327
Versicherungsentschädigungen netto   -     (2.962 )
 
Summe Betriebsaufwendungen   37.887     26.133  
 
Betriebsergebnis 2.522 7.369
 
Betriebsfremde Aufwendungen:
Zinsaufwendungen (9.499 ) (9.152 )
Sonstige Finanzierungskosten (48.375 ) (2.563 )
Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten - (5.817 )
Gewinn aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten 7.800 1.400
Sonstige Einnahmen (Unkosten), netto   (306 )   108  
 
Verlust vor Steuern (47.858 ) (8.655 )
Einkommenssteueraufwendungen   (510 )   (385 )
 
Nettoverlust $ (48.368 ) $ (9.040

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