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	AS SICAV I - Select Em Mkts Bond X MInc USD	6,99	0,00	0,05				6,99
	BGF US Dollar High Yield Bond D3 USD	9,68	0,00	0,00				9,68
	BNP Paribas Russia Equity Classic Cap	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	MUN
	BNPP Russia Equity Dis C	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	MUN
	DWS Russia LC	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	HAM
	East Capital Russia A EUR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	HAM
	HSBC GIF Russia Equity AC USD	3,94	0,00	0,00				3,94	EWX
	HSBC GIF Russia Equity AD USD	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	MUN
	JPM Russia A Acc USD	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	MUN
	JPM Russia A Dis USD	5,80	0,00	0,00				5,80	EWX
	Pictet-Russian Equities-P dy USD	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	MUN
	Pictet-Russian Equities-P EUR	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	MUN
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	Pictet-Russian Equities-P USD	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	MUN
	Raiffeisen-Russland-Aktien R T	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	MUN
	Raiffeisen-Russland-Aktien R VTA	48,21	0,00	0,00				48,21	EWX
	Schroder ISF BRIC A Acc USD	285,70	0,21	0,07				285,70
	Schroder ISF BRIC B Acc	252,36	0,17	0,07				252,36
	Schroder ISF BRIC C Acc	322,75	0,25	0,08				322,75
	Schroder ISF BRIC CHF C Acc	150,02	0,39	0,26				150,02
	Schroder ISF BRIC EUR A Acc	241,20	-0,44	-0,18	239,50	241,20	241,20	241,64	EWX
	Schroder ISF BRIC EUR C Acc	276,26	1,40	0,51				276,26
	SEB Eastern Europe ex Russia Fund C (EUR)				0,00	0,00	0,00		HAM
	SEB Russia Fund C (EUR)				0,00	0,00	0,00		HAM
	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	HAN

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