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	AS SICAV I - Select Em Mkts Bond X MInc USD	7,21	0,00	0,04				7,21
	BGF US Dollar High Yield Bond D3 USD	9,72	0,01	0,10				9,72
	BNP Paribas Russia Equity Classic Cap	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	MUN
	BNPP Russia Equity Dis C	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	MUN
	DWS Russia LC								EWX
	East Capital Russia A EUR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	HAM
	HSBC GIF Russia Equity AC USD								EWX
	HSBC GIF Russia Equity AD USD	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	MUN
	JPM Russia A Acc USD	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	MUN
	JPM Russia A Dis USD								EWX
	Pictet-Russian Equities-P dy USD	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	MUN
	Pictet-Russian Equities-P EUR	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	MUN
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	Pictet-Russian Equities-P USD	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	MUN
	Raiffeisen-Russland-Aktien R T	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	MUN
	Raiffeisen-Russland-Aktien R VTA								EWX
	Schroder ISF BRIC A Acc USD	282,14	2,95	1,06				282,14
	Schroder ISF BRIC B Acc	248,64	2,60	1,06				248,64
	Schroder ISF BRIC C Acc	319,43	3,35	1,06				319,43
	Schroder ISF BRIC CHF C Acc	144,32	1,55	1,09				144,32
	Schroder ISF BRIC EUR A Acc	236,90	-1,34	-0,56	235,78	237,78	235,78	238,24	EWX
	Schroder ISF BRIC EUR C Acc	271,44	2,83	1,06				271,44
	SEB Eastern Europe ex Russia Fund C (EUR)				0,00	0,00	0,00		HAM
	SEB Russia Fund C (EUR)				0,00	0,00	0,00		HAM
	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc								EWX

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