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Das Kapital dieses Fonds wird, analog zu geschlossenen Immobilienfonds, durch Zeichnung einer bestimmten, von vornherein begrenzten Anzahl von Anteilsscheinen aufgebracht. Eine vertragliche o. ä. Verpflichtung zum Rückkauf von Anteilen besteht nicht.
In einigen Ländern (z. B. die USA) dürfen die Fonds-Anteilsscheine an einer Börse gehandelt werden.
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