BCDI-Aktienfonds: Überschaubare Kosten für Top-Leistungen

Der BCDI-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) verfolgt ein regelbasiertes Anlagekonzept, das zudem kostengünstig ist. Konkret:

Überschaubare Kosten

Im Gegensatz zu vielen anderen Fonds fällt beim BCDI-Aktienfonds kein Ausgabeaufschlag (Agio) an. Die anfänglich geschätzten Kosten von 1,89% wurden aufgrund des großen Fondsvolumens bereits neu berechnet und liegen aktuell nur noch bei 1,68%. Dazu kommt bei Zielerreichung die Gewinnbeteiligung bzw. Performance-Fee von 15% jährlich für Nettoerträge von mehr als 5%. Zur Erklärung:

Angenommen, beim Jahresabschluss des BCDI-Aktienfonds errechnet sich ein Nettoertrag von 10%, dann beträgt die Performance-Fee 15% von 5%, also 0,75%. Die Gesamtkosten für den BCDI-Aktienfonds betragen in diesem Beispiel daher maximal 2,43% pro Jahr und sind im jeweils aktuellen Kurs bereits eingepreist. Dies ist durch die Kostensenkung zustande gekommen (von 1,89% auf 1,68%).

Leistungen

Die oben angeführten Kosten decken sämtliche Leistungen innerhalb des Fonds ab und können in den wesentlichen Anlegerinformationen, den Halb- und Jahresberichten in deutscher Sprache entnommen werden. Zu den Leistungen zählen:

• Entwicklung des BCDI-Anlagekonzepts auf Basis objektiver Kennzahlen der Performance-Analyse.
• Entwicklung und Berechnung des boerse.de-Champions-Defensiv-Index.
• Die Auswahl der 25 Defensiv-Champions auf Basis klarer Regeln. Der BCDI-Aktienfonds investiert in die 10 Mitglieder des boerse.de-Champions-Defensiv-Index sowie die 15 Champions mit der laut Performance-Analyse (nächst-)niedrigsten Risikokennziffer.
• Vierteljährliche Überprüfung und ggf. Austausch von Defensiv-Champions.
• Laufende Readjustierung der Positionsgrößen im BCDI-Aktienfonds.
• Liquiditätsmanagement zur Steuerung der Mittelzuflüsse- bzw. -abflüsse.
• Verwahrung der Aktien bei der DZ PRIVATBANK S.A.
• Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung der Jahresabschlüsse.
• Laufende Information über die Entwicklung des BCDI-Aktienfonds sowie der darin enthaltenen Defensiv-Champions.
• Listing an der Börse Stuttgart
• Vertrieb über verschiedene Banken und Listing auf Handelsplattformen.
• Sämtliche Orderkosten für Käufe bzw. Umschichtungen innerhalb des BCDI-Aktienfonds sind in den Gebühren enthalten.
• Jährlich kumulierte Dividendenausschüttung in Euro.

Der neue BCDI-Aktienfonds kann seit dem 3. November geordert werden. Sollten Sie Fragen rund um den BCDI-Aktienfonds haben, hilft Ihnen das Team vom BCDI-Anlegerservice unter Tel: 08031-2033-240 oder per E-Mail: [email protected]gerne weiter.

 

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Quelle: boerse.de