Was ist der Unterschied zwischen aktuellem Kurs und Nettoinventarwert?

Mittwoch, 16.11.16 16:11
Was ist der Unterschied zwischen aktuellem Kurs und Nettoinventarwert?
Bildquelle: marketing

Das Interesse am BCDI-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) ist nach wie vor riesengroß, wie sich an den zahlreichen Anfragen zeigt, die den BCDI-Anlegerservice Tag für Tag erreichen. Dabei wurde häufig die Frage gestellt, was unter dem „Nettoinventarwert“ zu verstehen ist. Zur Erklärung:
 

Neben den beiden Börsenkursen „Bid/Geld“ (Kaufkurs) und „Ask/Brief“ (Verkaufskurs) wird bei Investmentfonds wie dem BCDI-Aktienfonds der Nettoinventarwert oder kurz NAV (Net Asset Value) berechnet. Dabei handelt es sich um den Gesamtwert des Fondsvermögens, der pro Fondsanteil angegeben wird. Der Unterschied:
 

Während der Nettoinventarwert des BCDI-Aktienfonds von der Kapitalanlagegesellschaft einmal täglich zum Stichzeitpunkt um 14:00 Uhr ermittelt wird, laufen die Börsenkurse aller im Fonds enthaltenen Aktien weiter. Damit kann der tagesgültige NAV über oder unter dem jeweils aktuellen Aktienfondskurs an der Börse Stuttgart liegen. Bei der Auswahl des Handelsplatzes haben Anleger dabei die freie Auswahl, entweder über die Börse Stuttgart zum aktuellen Kurs oder bei der Fondsgesellschaft IPConcept zum NAV zu ordern.
 

Noch Fragen offen? Dafür steht Ihnen der BCDI-Anlegerservice telefonisch unter 08031-2033-240 oder per E-Mail via [email protected] zur Verfügung. Wir helfen gerne weiter!

 

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Quelle: boerse.de

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