WKN	Basiswert	Emittent	Laufzeit	Basis- preis	Abstand Basispreis	Zinssatz	Bez.- verhält.	Max.-rend. %	Seit.-rendite %	Bid	Ask	Spread %
DK1A2L	TUI	DEKA	13.03.2026	6,56	1,73	6,85	76,22			0,00	0,00
HD2XR0	TUI	UNCR	21.11.2025	5,00	3,29	10,50	200,00	1,67	1,67	101,72	101,98	0,26%
HD2XR3	TUI	UNCR	21.11.2025	6,50	1,79	14,30	153,85	5,05	5,05	101,60	101,86	0,26%
VC0RAH	TUI	VON	19.09.2025	5,35	2,94	14,50	186,92			0,00	0,00
HD7GER	TUI	UNCR	19.12.2025	4,50	3,79	10,70	222,22	2,66	2,66	102,19	102,45	0,25%
HS88J0	TUI	TUB	19.12.2025	3,00	5,29	6,50	333,33	2,29	2,29	0,00	0,00
HS88J1	TUI	TUB	19.09.2025	4,00	4,29	8,75	250,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
HD7W09	TUI	UNCR	19.12.2025	4,00	4,29	11,20	250,00	1,89	1,89	102,63	102,89	0,25%
VC2B4Z	TUI	VON	19.09.2025	5,97	2,32	14,00	167,50	6,16	6,16	0,00	0,00
HV4YBX	TUI	UNCR	11.02.2026	7,14	1,14	13,00	139,98	8,65	8,65	100,61	101,62	1,00%
UG26XW	TUI	UNCR	20.02.2026	6,00	2,29	10,40	166,67	6,72	6,72	101,24	101,50	0,26%
UG26XX	TUI	UNCR	20.02.2026	7,00	1,29	14,10	142,86	11,46	11,46	100,46	100,72	0,26%
UG26XV	TUI	UNCR	21.11.2025	7,00	1,29	14,80	142,86	8,29	8,29	101,03	101,29	0,26%
UG26Y1	TUI	UNCR	21.08.2026	7,50	0,79	14,20	133,33	12,76	12,76	99,99	100,25	0,26%
UG26XY	TUI	UNCR	21.08.2026	6,00	2,29	10,40	166,67	7,94	7,94	101,50	101,76	0,26%
UG26XZ	TUI	UNCR	21.08.2026	6,50	1,79	11,60	153,85	9,30	9,30	101,19	101,45	0,26%
DY2M5Y	TUI	DZ	18.03.2026	7,14	1,14	12,25	140,00	6,93	6,93	0,00	0,00
SN6WT0	TUI	scoge	29.01.2026		0,00	9,25	155,76			99,79	99,99	0,20%
LB5P3Y	TUI	LBBW	17.07.2026	6,00	2,29	9,00	166,67	8,74	8,74	0,00	0,00
LB5P3X	TUI	LBBW	17.07.2026	5,00	3,29	6,50	200,00	6,11	6,11	0,00	0,00
LB5P3W	TUI	LBBW	17.07.2026	4,00	4,29	4,50	250,00	4,37	4,37	0,00	0,00
LB5P3Z	TUI	LBBW	17.07.2026	7,00	1,29	11,50	142,86	12,48	12,48	0,00	0,00
DK1D3P	TUI	DEKA	27.02.2026	5,34	2,89	7,50	187,27	7,07	7,07	0,00	0,00
DY2YAX	TUI	DZ	17.12.2025	6,25	2,04	10,50	160,00	10,72	10,72	0,00	0,00
DY2YAY	TUI	DZ	18.03.2026	6,25	2,04	10,00	160,00	10,80	10,80	0,00	0,00
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GV0HMA	TUI	GS	19.09.2025	5,00	3,23	4,00	200,00	2,02	2,02	0,00	0,00
GV0HMF	TUI	GS	19.12.2025	5,00	3,23	6,00	200,00	3,86	3,86	100,44	100,59	0,15%
GV0HN2	TUI	GS	20.02.2026	8,00	0,29	15,00	125,00	20,04	20,04	96,68	96,98	0,31%
GV0HN7	TUI	GS	20.02.2026	6,00	2,29	8,00	166,67	7,76	7,76	99,72	99,92	0,20%
GV0HPD	TUI	GS	20.02.2026	5,00	3,29	6,00	200,00	4,90	4,90	100,22	100,42	0,20%
GV0HPL	TUI	GS	21.11.2025	5,00	3,29	6,00	200,00	2,64	2,64	100,58	100,73	0,15%
GV0HPM	TUI	GS	20.03.2026	5,00	3,29	6,00	200,00	5,34	5,34	100,04	100,24	0,20%
GV0HPN	TUI	GS	16.01.2026	5,00	3,29	6,00	200,00	4,37	4,37	100,39	100,54	0,15%
GV0HPW	TUI	GS	17.10.2025	5,00	3,29	4,00	200,00	2,08	2,08	100,14	100,24	0,10%
GV0HR2	TUI	GS	17.10.2025	6,00	2,29	6,00	166,67	3,58	3,58	100,14	100,29	0,15%
GV0HS3	TUI	GS	19.09.2025	6,00	2,29	6,00	166,67	3,00	3,00	100,15	0,00
DY28MM	TUI	DZ	17.12.2025	7,25	1,04	14,25	138,00	3,35	3,35	0,00	0,00
HT2J17	TUI	TUB	18.12.2026	5,00	3,29	6,50	200,00	5,97	5,97	0,00	0,00
HT2J18	TUI	TUB	20.03.2026	7,00	1,29	11,25	142,86	11,40	11,40	0,00	0,00
UG74BA	TUI	UNCR	20.11.2026	7,00	1,29	13,20	142,86	10,76	10,76	101,85	102,11	0,26%
LB5XHP	TUI	LBBW	19.06.2026	4,75	3,54	5,00	210,53	4,23	4,23	0,00	0,00
LB5XHQ	TUI	LBBW	19.06.2026	5,25	3,04	6,00	190,48	6,63	6,63	0,00	0,00
LB5XHR	TUI	LBBW	19.06.2026	6,00	2,29	7,50	166,67	7,46	7,46	0,00	0,00
HT613W	TUI	TUB	19.06.2026	6,50	1,79	12,50	153,85	5,76	5,76	0,00	0,00
VK6PVD	TUI	VON	15.06.2026	6,34	1,95	16,20	157,78	9,08	9,08	0,00	0,00
LB5Y3X	TUI	LBBW	18.06.2027	6,50	1,79	9,50	153,85	7,25	7,25	0,00	0,00
LB5Y3V	TUI	LBBW	18.06.2027	4,75	3,54	6,00	210,53	5,79	5,79	0,00	0,00
LB5Y3W	TUI	LBBW	18.06.2027	5,50	2,79	7,50	181,82	6,99	6,99	0,00	0,00
LB5Y3Y	TUI	LBBW	18.06.2027	7,00	1,29	11,00	142,86	8,19	8,19	0,00	0,00
VK6QFB	TUI	VON	19.06.2026		0,00	12,75	132,00			100,60	101,20	0,60%

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