FILII-GLGVBCLAW DLD

WKN: A3DU9P
ISIN: IE000IF0HTJ9
Region: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
4,33 EUR -0,00  EUR -0,01  %
22:58:18 L&S RT
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Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 13.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
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FILII-GLGVBCLAW DLD Portfoliostruktur

Assetverteilung
Renten
Länderverteilung
Welt, USA, Deutschland, Japan, Indonesien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Mexiko, China
Anlagestruktur nach
Währung
Divers, Kasse, US-Dollar

FILII-GLGVBCLAW DLD

Börsenplatz:
aktueller Kurs:
4,33
Veränderung:
-0,00
Veränderung in %:
-0,01 %
Zeit    22:58:18 Datum    12.01.26

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FILII-GLGVBCLAW DLD Volatilität

Zeithorizont Volatilität
12 Monate 3,48%

FILII-GLGVBCLAW DLD Sharpe-Ratio

Zeithorizont Sharpe-Ratio
12 Monate -1,79%

FILII-GLGVBCLAW DLD Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 4,29 4,32 0,03 0,80%
Year-to-date 4,30 4,32 0,02 0,55%
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FILII-GLGVBCLAW DLD Gebühren

Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
All-in-fee
0,20%

FILII-GLGVBCLAW DLD Fondspartner

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Sitz der KVG
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Sitz der Depotbank
Dublin

FILII-GLGVBCLAW DLD Eckdaten

Volumen in Mio. EUR
13.8368
Auflagedatum
16.03.2023
Geschäftsjahr
01.02.2025
Sparplanfähig
Nein
Entnahmeplan
Nein
Zulassung
16.03.2023
„Denn Gold ist Sicherheit,
Gold ist Beständigkeit,
Gold ist Freiheit!“ (Thomas Müller)
Währung
EUR Info
EUR
USD
Stand: 13.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de

FILII-GLGVBCLAW DLD Zusammensetzung

FILII-GLGVBCLAW DLD Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index vor Gebühren und Kosten so genau wie möglich nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment-Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14% niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben.

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