FLEXSH.LI.PR.E. DLA

WKN: A3C2DX
ISIN: IE0008ZGI5C1
Region: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
30,13 EUR -0,08  EUR -0,27  %
16:22:05 L&S RT
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Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 14.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
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FLEXSH.LI.PR.E. DLA Portfoliostruktur

Aktienquote
100,00%
Assetverteilung
Aktien
Länderverteilung
Welt, USA, Niederlande, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Belgien, Schweden, Guernsey

FLEXSH.LI.PR.E. DLA

Börsenplatz:
aktueller Kurs:
30,13
Veränderung:
-0,08
Veränderung in %:
-0,27 %
Zeit    16:22:05 Datum    14.01.26

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FLEXSH.LI.PR.E. DLA Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 30,67 29,95 -0,72 -2,33%
Year-to-date 29,87 29,95 0,08 0,27%
2 Wochen 29,87 29,95 0,08 0,27%
1 Monat 29,46 29,95 0,49 1,66%
6 Monate 31,77 29,95 -1,82 -5,71%
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FLEXSH.LI.PR.E. DLA Gebühren

Ausgabeaufschlag
0,00%
TER
0,40%
Rücknahmegebühr
0,00%
All-in-fee
0,40%

FLEXSH.LI.PR.E. DLA Fondspartner

KVG
Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Sitz der KVG
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Sitz der Depotbank
Dublin 2

FLEXSH.LI.PR.E. DLA Eckdaten

Volumen in Mio. EUR
286.462
Auflagedatum
09.12.2021
Geschäftsjahr
01.04.2024
Sparplanfähig
Nein
Entnahmeplan
Nein
Zulassung
09.12.2021
„Denn Gold ist Sicherheit,
Gold ist Beständigkeit,
Gold ist Freiheit!“ (Thomas Müller)
Währung
EUR Info
EUR
USD
Stand: 14.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de

FLEXSH.LI.PR.E. DLA Zusammensetzung

FLEXSH.LI.PR.E. DLA Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.

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