FRATEMSP500SETF DLA

WKN: A40YMF
ISIN: IE0006FAD976
Region: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
28,35 EUR 0,05  EUR 0,18  %
22:09:09 L&S RT
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Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 16.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
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FRATEMSP500SETF DLA Portfoliostruktur

Aktienquote
99,84%
Assetverteilung
Aktien, Geldmarkt/Kasse
Länderverteilung
USA

FRATEMSP500SETF DLA

Börsenplatz:
aktueller Kurs:
28,35
Veränderung:
0,05
Veränderung in %:
0,18 %
Zeit    22:09:09 Datum    16.01.26

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FRATEMSP500SETF DLA Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 27,95 28,07 0,12 0,43%
2 Wochen 27,77 28,07 0,30 1,08%
Year-to-date 27,77 28,07 0,30 1,08%
1 Monat 26,91 28,07 1,17 4,33%
6 Monate 25,19 28,07 2,88 11,43%
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FRATEMSP500SETF DLA Gebühren

Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
All-in-fee
0,09%

FRATEMSP500SETF DLA Fondspartner

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Sitz der KVG
Luxemburg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Sitz der Depotbank
Dublin

FRATEMSP500SETF DLA Eckdaten

Volumen in Mio. EUR
2.7258
Auflagedatum
15.04.2025
Geschäftsjahr
01.07.2024
Sparplanfähig
Nein
Entnahmeplan
Nein
Zulassung
15.04.2025
„Denn Gold ist Sicherheit,
Gold ist Beständigkeit,
Gold ist Freiheit!“ (Thomas Müller)
Währung
USD
EUR
EUR Info
Stand: 16.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de

FRATEMSP500SETF DLA Zusammensetzung

FRATEMSP500SETF DLA Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in Large-Cap-Aktien in den USA zu bieten, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen, die als umweltbewusster und sozialverantwortlicher gelten. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Guarded Index-NR abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt.

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