JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS

WKN: A3EW6N
ISIN: IE000DTA2ZH9
Region: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
28,51 EUR -0,38  EUR -1,31  %
10:46:52 L&S RT
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JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Portfoliostruktur

Aktienquote
99,00%
Assetverteilung
Aktien, Geldmarkt/Kasse
Länderverteilung
USA

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS

Börsenplatz:
aktueller Kurs:
28,51
Veränderung:
-0,38
Veränderung in %:
-1,31 %
Zeit    10:46:52 Datum    20.01.26

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JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Volatilität

Zeithorizont Volatilität
12 Monate 13,66%

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Sharpe-Ratio

Zeithorizont Sharpe-Ratio
12 Monate -0,11%

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 29,20 28,49 -0,72 -2,45%
2 Wochen 28,60 28,49 -0,12 -0,40%
Year-to-date 28,27 28,49 0,22 0,76%
1 Monat 28,10 28,49 0,39 1,39%
6 Monate 25,83 28,49 2,66 10,30%
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JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Gebühren

Ausgabeaufschlag
0,00%
Verwaltungsgebühr
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
All-in-fee
0,49%

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Fondspartner

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sitz der KVG
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Sitz der Depotbank
Dublin

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Eckdaten

Volumen in Mio. EUR
45.8191
Auflagedatum
18.01.2024
Geschäftsjahr
01.01.2025
Sparplanfähig
Nein
Entnahmeplan
Nein
Zulassung
18.01.2024
„Denn Gold ist Sicherheit,
Gold ist Beständigkeit,
Gold ist Freiheit!“ (Thomas Müller)
Währung
EUR Info
EUR
USD
Stand: 20.01.2026; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Zusammensetzung

JPMETFIE-AUSVAL JPETFDIUS Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientiertes Portfolio von US-Unternehmen. Er wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen ab, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung.

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