UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD

WKN: A412XA
ISIN: IE000SB4G4I4
Region: Sonstiges
Sektor: Sonstiges
23,92 EUR 0,11 EUR 0,44 %
17:13:50 L&S RT
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Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 15.09.2025; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
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UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Portfoliostruktur

Aktienquote
100,00%
Assetverteilung
Aktien
Länderverteilung
USA

UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD

Börsenplatz:
aktueller Kurs:
23,92
Veränderung:
0,11
Veränderung in %:
0,44 %
Zeit    17:13:50 Datum    15.09.25

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UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 23,35 23,81 0,45 1,95%
2 Wochen 23,14 23,81 0,66 2,87%
1 Monat 23,44 23,81 0,36 1,56%
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UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Gebühren

Ausgabeaufschlag
0,00%
All-in-fee
0,13%

UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Fondspartner

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Sitz der KVG
Luxemburg
Fondsmanager
UBS Asset Management (UK) Ltd
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Sitz der Depotbank
Dublin

UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Eckdaten

Volumen in Mio. EUR
13.638
Auflagedatum
11.03.2025
Geschäftsjahr
01.01.2025
Sparplanfähig
Nein
Entnahmeplan
Nein
Zulassung
11.03.2025
„Denn Gold ist Sicherheit,
Gold ist Beständigkeit,
Gold ist Freiheit!“ (Thomas Müller)
Währung
USD
EUR
EUR Info
Stand: 15.09.2025; Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de

UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Zusammensetzung

UBS(I)ETFNAS100 (A)DLD Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance der, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, 100 größten inländischen und internationalen Nichtfinanzunternehmen abzubilden, die am Nasdaq Stock Market notiert sind. Der Index erfasst Unternehmen aus verschiedenen maßgeblichen Branchengruppen wie Computer-Hard- und -Software, Telekommunikation, Detail- und Großhandel sowie Biotechnologie. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten.

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