DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany EUR (Performance)

WKN: A0METL
ISIN: DE000A0METL2
Region: Deutschland
Sektor: Sonstiges
2.126,99 -25,02   -1,16  %
17:50:00 Xetra

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Stand: 11.09.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020 Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
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DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany EUR (Performance)

Börsenplatz: Xetra
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-25,02
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-1,16 %
Zeit    17:50:00 Datum    14.09.26

DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany EUR (Performance) Profil

Als Aktienindex enthält der DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany eine Zusammenstellung aus den 30 größten Unternehmen Deutschlands. Die Gewichtung einzelner Werte wird dabei nach den Regeln der Portfoliotheorie festgelegt. Für die Entwicklung dieser Anlagestrategie erhielt Markowitz 1990 den Nobelpreis. Im Gegensatz zu Indizes, bei denen nach Marktkapitalisierung im Free-Float (frei am Markt handelbare Aktien) gewichtet wird, richtet sich die Aufteilung aller Werte im Index nach der optimalen Risikoanpassung.

Im DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany wird das Portfolio mit der besten Performance durch die optimalste Risikoverteilung aufgestellt und in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Dabei liegt die Gewichtungsobergrenze für alle Werte bei 10 Prozent vom Index. Eine Anpassung erfolgt vierteljährlich. Neben dem Kursindex wird auch der Performanceindex berechnet. Veröffentlicht wurde der DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany am 11. Juni 2007, wobei sich der Startwert von 100 Punkten auf den 21. September 2001 festgelegt wurde.

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