Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
| Unternehmen: |
DATRON AG |
| ISIN: |
DE000A0V9LA7 |
| |
| Anlass der Studie: |
Q3-Bericht, Kurzanalyse |
| Empfehlung: |
Kaufen |
| seit: |
10.11.2025 |
| Kursziel: |
€ 13,13 |
| Kursziel auf Sicht von: |
12 Monate |
| Letzte Ratingänderung: |
Keine |
| Analyst: |
Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker |
Ausblick konkretisiert, Auftragseingang übersteigt Umsatz erneut
Die Neunmonatszahlen hat die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) genutzt, um den Ausblick - innerhalb der bisher kommunizierten Bandbreiten - zu konkretisieren. In den ersten neun Monaten überstieg der Auftragseingang mit € 46,884 Mio. (+15,8%) den Umsatz (€ 43,250 Mio.; -4,7%) deutlich. Für Q4 2025 werden Umsatz und Auftragseingang jeweils zwischen € 16 Mio. und € 19 Mio. erwartet – mit entsprechend positiver Ergebniswirkung (operatives EPS in Q4e: € 0,15 bis € 0,30). Auf Basis des von uns erwarteten 2026er EPS handelt die DATRON-Aktie derzeit mit einem KGV von unter 11 (Peer Group Median: 13,2). Dies ist angesichts der Positionierung im Markt und des vergleichsweise hohen Anteils wiederkehrender Umsätze eine attraktive Bewertung.
Wir bestätigen unser Anlageurteil „Kaufen“; der korrigierte Faire Wert von € 13,13 ist auf einen Rückgang der DCF- und der Multiple-Bewertung (-14% bzw. -15%) zurückzuführen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20251110_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
[email protected][email protected]
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