WKN	Basiswert	Emittent	Laufzeit	Basis- preis	Abstand Basispreis	Zinssatz	Bez.- verhält.	Max.-rend. %	Seit.-rendite %	Bid	Ask	Spread %
LB3RJB	Daimler Truck	LBBW	17.04.2026	29,09	8,43	5,55	17,19			100,03	100,53	0,50%
TR1L0K	Daimler Truck	TUB	04.11.2025	28,36	9,16	7,30	35,26	4,54	4,54	100,27	100,37	0,10%
TR1L0L	Daimler Truck	TUB	04.11.2025	28,36	9,16	7,30	35,26	4,00	4,00	100,37	100,47	0,10%
DK1BS3	Daimler Truck	DEKA	05.06.2026	38,07	-0,53	5,30	13,13			95,48	96,18	0,73%
LB49PP	Daimler Truck	LBBW	21.11.2025	36,00	1,58	7,50	27,78	20,34	20,34	96,97	97,07	0,10%
LB49PM	Daimler Truck	LBBW	21.11.2025	30,00	7,58	4,50	33,33	6,65	6,65	99,38	99,48	0,10%
LB49PN	Daimler Truck	LBBW	21.11.2025	34,00	3,58	6,00	29,41	13,79	13,79	98,11	98,21	0,10%
LB5G6H	Daimler Truck	LBBW	16.10.2026	30,00	7,52	5,00	33,33	7,24	7,24	97,22	97,32	0,10%
LB5G6G	Daimler Truck	LBBW	16.10.2026	25,00	12,52	3,50	40,00	4,86	4,86	98,28	98,38	0,10%
LB5G6J	Daimler Truck	LBBW	16.10.2026	35,00	2,52	7,00	28,57	10,76	10,76	95,41	95,51	0,10%
DQ9D71	Daimler Truck	DZ	17.09.2025	40,00	-2,49	8,25	25,00	1,31	1,31	100,14	100,24	0,10%
DQ9D72	Daimler Truck	DZ	17.12.2025	35,71	1,80	5,50	28,00	10,95	10,95	98,22	98,32	0,10%
DQ9D73	Daimler Truck	DZ	17.12.2025	37,04	0,48	8,25	27,00	16,36	16,36	97,33	97,43	0,10%
DQ9P0N	Daimler Truck	DZ	17.09.2025	34,48	3,05	5,75	29,00	-0,87	-0,87	100,14	100,24	0,10%
LB5GVV	Daimler Truck	LBBW	21.11.2025	30,00	7,53	4,50	33,33	6,63	6,63	99,38	99,48	0,10%
LB5GVX	Daimler Truck	LBBW	21.11.2025	35,00	2,53	8,00	28,57	16,57	16,57	97,86	97,96	0,10%
LB5GVW	Daimler Truck	LBBW	21.11.2025	34,00	3,53	6,50	29,41	13,77	13,77	98,20	98,30	0,10%
DQ99FS	Daimler Truck	DZ	19.12.2025	30,00	7,59	5,60	33,33	6,53	6,53	99,52	99,62	0,10%
DQ99FV	Daimler Truck	DZ	19.12.2025	37,50	0,09	11,10	26,67	22,25	22,25	96,13	96,23	0,10%
DQ99FT	Daimler Truck	DZ	19.12.2025	32,50	5,09	7,00	30,77	9,77	9,77	98,90	99,00	0,10%
DQ99FU	Daimler Truck	DZ	19.12.2025	35,00	2,59	8,80	28,57	14,88	14,88	97,80	97,90	0,10%
DQ99FR	Daimler Truck	DZ	19.12.2025	27,50	10,09	4,70	36,36	4,65	4,65	99,85	99,95	0,10%
DY6S1T	Daimler Truck	DZ	18.03.2026	35,71	1,81	8,50	28,00	5,66	5,66	101,25	101,35	0,10%
DY6S1S	Daimler Truck	DZ	18.03.2026	33,33	4,19	6,00	30,00	4,55	4,55	100,58	100,68	0,10%
DY6S40	Daimler Truck	DZ	17.12.2025	35,71	1,81	5,25	28,00	5,81	5,81	99,69	99,79	0,10%
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DY6S41	Daimler Truck	DZ	17.12.2025	33,33	4,19	8,25	30,00	9,68	9,68	99,38	99,48	0,10%
VK0DR1	Daimler Truck	VON	05.10.2026	23,00	14,52	7,10	43,48	4,26	4,26	102,00	102,80	0,78%
HT46SJ	Daimler Truck	TUB	19.06.2026	22,00	15,53	7,25	45,45	3,82	3,82	102,43	102,53	0,10%
HT46SK	Daimler Truck	TUB	19.12.2025	20,00	17,53	6,00	50,00	2,31	2,31	100,97	101,07	0,10%
HT46SM	Daimler Truck	TUB	20.03.2026	25,00	12,53	9,50	40,00	3,95	3,95	102,74	102,84	0,10%
DY6418	Daimler Truck	DZ	17.12.2025	30,30	7,23	8,50	33,00	4,49	4,49	100,97	101,07	0,10%
DY642A	Daimler Truck	DZ	18.03.2026	30,30	7,23	8,25	33,00	3,60	3,60	102,26	102,36	0,10%
HT46SL	Daimler Truck	TUB	19.09.2025	22,00	15,53	8,25	45,45	-3,53	-3,53	100,40	100,50	0,10%
DY67DQ	Daimler Truck	DZ	19.12.2025	25,00	12,53	7,30	40,00	3,86	3,86	100,96	0,00
DY67DR	Daimler Truck	DZ	20.03.2026	25,00	12,53	7,50	40,00	4,02	4,02	101,68	0,00
DY67DS	Daimler Truck	DZ	20.03.2026	27,50	10,03	9,50	36,36	5,09	5,09	102,10	102,20	0,10%
HT4KVX	Daimler Truck	TUB	18.06.2027	30,00	7,58	9,50	33,33	6,50	6,50	104,02	104,12	0,10%
UG9CHS	Daimler Truck	UNCR	21.08.2026	40,00	-2,49	12,40	25,00	16,71	10,05	96,28	96,33	0,05%
UG9CHT	Daimler Truck	UNCR	20.11.2026	38,00	-0,49	9,70	26,32	12,32	11,27	96,95	97,00	0,05%
UG9CHU	Daimler Truck	UNCR	20.11.2026	40,00	-2,49	11,20	25,00	14,16	9,01	96,59	96,64	0,05%
UG9CHV	Daimler Truck	UNCR	19.02.2027	32,00	5,52	6,00	31,25	7,25	7,25	98,10	98,15	0,05%
UG9CHW	Daimler Truck	UNCR	19.02.2027	34,00	3,52	6,90	29,41	8,47	8,47	97,65	97,70	0,05%
UG9CHX	Daimler Truck	UNCR	19.02.2027	36,00	1,52	8,00	27,78	9,75	9,75	97,38	97,43	0,05%
UG9CHY	Daimler Truck	UNCR	19.02.2027	38,00	-0,49	9,10	26,32	11,09	10,23	97,04	97,09	0,05%
UG9CHZ	Daimler Truck	UNCR	19.02.2027	40,00	-2,49	10,30	25,00	12,51	8,33	96,71	96,76	0,05%
HT80WD	Daimler Truck	TUB	03.09.2026	35,00	2,52	9,00	28,57	11,42	11,42	97,69	97,79	0,10%

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