WKN	Basiswert	Emittent	Laufzeit	Basis- preis	Abstand Basispreis	Zinssatz	Bez.- verhält.	Max.-rend. %	Seit.-rendite %	Bid	Ask	Spread %
LB4E96	Allianz	LBBW	21.08.2026	172,20	189,90	4,20	2,90			0,00	0,00
LB4FH2	Allianz	LBBW	21.08.2026	179,44	182,66	4,00	2,79			0,00	0,00
GG29F5	Allianz	GS	19.09.2025	250,00	112,10	6,00	4,00	2,57	2,57	0,00	0,00
GG29F6	Allianz	GS	19.09.2025	250,00	112,10	7,00	4,00	2,64	2,64	0,00	0,00
GG29F7	Allianz	GS	19.12.2025	250,00	112,10	7,00	4,00	2,79	2,79	0,00	0,00
GG29F8	Allianz	GS	19.12.2025	250,00	112,10	7,00	4,00	2,88	2,88	0,00	0,00
GG2WFZ	Allianz	GS	19.09.2025	175,00	187,10	5,00	5,71	2,50	2,50	100,15	0,00
GG2WG1	Allianz	GS	19.09.2025	185,00	177,10	6,00	5,41	2,57	2,57	100,21	0,00
GG2WG2	Allianz	GS	19.09.2025	210,00	152,10	7,00	4,76	2,64	2,64	100,27	0,00
GG2WG4	Allianz	GS	19.12.2025	175,00	187,10	5,00	5,71	2,32	2,32	100,68	100,78	0,10%
GG2WG5	Allianz	GS	19.12.2025	185,00	177,10	6,00	5,41	2,39	2,39	100,96	101,06	0,10%
GG2WG6	Allianz	GS	19.12.2025	210,00	152,10	7,00	4,76	2,57	2,57	101,20	101,30	0,10%
GG2WG7	Allianz	GS	19.12.2025	220,00	142,10	7,00	4,55	2,65	2,65	101,17	101,27	0,10%
DJ8CNP	Allianz	DZ	01.09.2025	253,85	108,25		3,94	-174,73	-100,00	0,00	0,00
DK1CA6	Allianz	DEKA	21.11.2025	220,88	141,22	4,10	4,53	3,43	3,43	0,00	0,00
PG4QKM	Allianz	BNP	19.09.2025	300,00	62,10	14,00	3,33	4,28	4,28	0,00	0,00
DQ56LS	Allianz	DZ	17.09.2025	250,00	112,10	4,50	4,00	2,12	2,12	0,00	0,00
VG13GQ	Allianz	VON	19.12.2025	360,00	2,10	15,50	2,78	7,42	7,42	0,00	0,00
VG13F3	Allianz	VON	19.12.2025	360,00	2,10	13,25	2,78	5,82	5,82	0,00	0,00
VG13GP	Allianz	VON	19.12.2025	360,00	2,10	11,25	2,78	6,74	6,74	0,00	0,00
VG13HC	Allianz	VON	19.12.2025	360,00	2,10	8,00	2,78	5,23	5,23	0,00	0,00
LB5LKG	Allianz	LBBW	16.01.2026	260,00	102,40	4,00	3,85	3,26	3,26	0,00	0,00
LB5LKH	Allianz	LBBW	16.01.2026	275,00	87,10	5,00	3,64	3,50	3,50	0,00	0,00
LB5LKJ	Allianz	LBBW	16.01.2026	285,00	77,10	6,50	3,51	3,71	3,71	0,00	0,00
LB5LKK	Allianz	LBBW	16.01.2026	295,00	67,10	7,50	3,39	3,98	3,98	0,00	0,00
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LB5N1U	Allianz	LBBW	21.08.2026	266,13	95,97	4,00	3,76	3,88	3,88	0,00	0,00
GP2LWQ	Allianz	GS	13.01.2027	207,49	154,61	4,00	4,82	4,26	4,26	0,00	0,00
PL5ENM	Allianz	BNP	19.12.2025	280,00	82,10	4,00	3,57	3,67	3,67	0,00	0,00
PL5ENP	Allianz	BNP	19.12.2025	300,00	62,10	8,00	3,33	4,27	4,27	0,00	0,00
UG26ZM	Allianz	UNCR	21.08.2026	300,00	62,10	7,60	3,33	4,65	4,65	102,50	102,59	0,09%
SJ9Z1T	Allianz	scoge	16.01.2026	253,63	108,77	4,75	3,94	3,05	3,05	0,00	0,00
SJ9Z1U	Allianz	scoge	16.01.2026	271,02	91,38	5,75	3,69	3,31	3,31	0,00	0,00
SJ9Z1V	Allianz	scoge	16.01.2026	283,93	78,47	6,75	3,52	3,56	3,56	0,00	0,00
SJ9Z1W	Allianz	scoge	16.01.2026	294,43	67,97	7,75	3,40	3,86	3,86	0,00	0,00
SJ9Z1X	Allianz	scoge	16.01.2026	303,47	58,93	8,75	3,30	4,27	4,27	0,00	0,00
A4D48D	Allianz	EFG	17.04.2026	260,10	102,00	4,50	3,84	4,89	4,89	0,00	0,00
LB5NVF	Allianz	LBBW	17.07.2026	270,00	92,10	4,50	3,70	3,92	3,92	0,00	0,00
LB5NVJ	Allianz	LBBW	17.07.2026	300,00	62,10	7,00	3,33	4,81	4,81	0,00	0,00
LB5NVE	Allianz	LBBW	17.07.2026	260,00	102,10	3,75	3,85	3,62	3,62	0,00	0,00
LB5NVH	Allianz	LBBW	17.07.2026	290,00	72,10	6,00	3,45	4,35	4,35	0,00	0,00
LB5NVG	Allianz	LBBW	17.07.2026	280,00	82,10	5,00	3,57	4,17	4,17	0,00	0,00
DY9JHX	Allianz	DZ	18.03.2026	363,64	-1,54	7,25	2,75	4,46	4,46	0,00	0,00
HT5SAR	Allianz	TUB	17.07.2026	360,00	2,10	9,50	2,78	9,86	9,86	0,00	0,00
UBS18L	Allianz	UBSL	21.01.2027	292,06	70,04	4,20	3,42	5,51	5,51	0,00	0,00
VK6N2H	Allianz	VON	07.09.2026	283,00	79,10		3,53	0,00		0,00	0,00
LB5XB0	Allianz	LBBW	19.06.2026	315,00	47,10	4,00	3,17	5,79	5,79	0,00	0,00
LB5XB1	Allianz	LBBW	19.06.2026	330,00	32,10	5,00	3,03	5,62	5,62	0,00	0,00
LB5XB2	Allianz	LBBW	19.06.2026	340,00	22,10	6,00	2,94	6,57	6,57	0,00	0,00
LB5XMN	Allianz	LBBW	16.07.2027	289,42	72,68	3,75	3,46	4,57	4,57	0,00	0,00
DY9RFW	Allianz	DZ	18.03.2026	363,64	-1,54	7,25	2,75	4,45	4,45	0,00	0,00

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